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| 中恒电气(002364) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,176.58 | 30,837.63 | 33,715.89 | 27,451.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 109,126.38 | 93,955.50 | 92,672.57 | 93,246.51 | |
| 应收票据 | 760.43 | 482.02 | 1,519.48 | 2,293.59 | |
| 应收账款 | 108,365.95 | 93,473.49 | 91,153.10 | 90,952.91 | |
| 应收款项融资 | 4,501.22 | 2,219.25 | 1,633.24 | 733.75 | |
| 预付款项 | 2,450.09 | 5,230.32 | 5,082.40 | 2,931.83 | |
| 其他应收款(合计) | 2,627.62 | 5,105.05 | 4,343.18 | 3,604.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,627.62 | -- | 4,343.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,939.62 | 78,007.73 | 77,063.06 | 79,698.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,626.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,419.24 | 10,908.14 | 10,175.41 | 10,050.50 | |
| 流动资产合计 | 225,603.78 | 227,470.11 | 226,169.60 | 219,147.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,022.61 | 520.07 | 585.95 | 585.95 | |
| 投资性房地产 | 12,891.02 | 13,366.43 | 13,507.16 | 13,600.23 | |
| 在建工程(合计) | 3,479.37 | 1,709.73 | 1,154.86 | 635.42 | |
| 在建工程 | 3,479.37 | -- | 1,154.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,781.96 | 28,095.03 | 27,258.83 | 27,292.03 | |
| 固定资产净额 | 29,781.96 | -- | 27,258.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 706.97 | 642.44 | 717.56 | 970.41 | |
| 无形资产 | 6,733.15 | 6,802.46 | 6,877.61 | 6,926.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,244.96 | 4,871.67 | 4,871.67 | 4,871.67 | |
| 长期待摊费用 | 2,451.69 | 3,111.75 | 3,175.67 | 2,648.04 | |
| 递延所得税资产 | 8,664.21 | 8,896.51 | 8,680.99 | 8,854.56 | |
| 其他非流动资产 | 5,548.06 | 7,247.65 | 11,895.51 | 27,828.96 | |
| 非流动资产合计 | 100,667.55 | 95,263.74 | 98,725.82 | 114,213.63 | |
| 资产总计 | 326,271.33 | 322,733.85 | 324,895.42 | 333,360.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,006.07 | 33,312.04 | 41,292.04 | 37,292.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,093.46 | 50,083.28 | 48,776.70 | 58,908.03 | |
| 应付票据 | 12,476.84 | 12,639.47 | 12,157.39 | 18,370.24 | |
| 应付账款 | 41,616.62 | 37,443.81 | 36,619.31 | 40,537.79 | |
| 预收款项 | 588.56 | 191.65 | 311.83 | 173.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,046.83 | 90.42 | 96.11 | 84.73 | |
| 应交税费 | 3,776.99 | 1,505.87 | 729.40 | 3,065.66 | |
| 其他应付款(合计) | 3,622.12 | 4,321.42 | 4,558.90 | 4,386.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,622.12 | -- | 4,558.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 282.65 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 665.92 | 393.05 | 801.38 | 813.29 | |
| 流动负债合计 | 88,779.43 | 93,905.78 | 99,391.64 | 106,380.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,952.41 | 2,002.25 | 2,002.25 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 395.20 | 659.82 | 742.84 | 972.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 771.53 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 380.42 | 409.62 | 431.50 | 447.73 | |
| 其他非流动负债 | 26.35 | 119.94 | 99.18 | 38.81 | |
| 非流动负债合计 | 3,525.92 | 3,191.63 | 3,275.78 | 1,458.71 | |
| 负债合计 | 92,305.35 | 97,097.40 | 102,667.42 | 107,839.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,356.50 | 56,356.50 | 56,356.50 | 56,356.50 | |
| 资本公积 | 103,642.16 | 102,933.29 | 102,933.29 | 102,933.29 | |
| 减：库存股 | 14,278.72 | 16,778.22 | 16,778.22 | 16,778.22 | |
| 其他综合收益 | 4,372.77 | 0.62 | 0.65 | -1.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,776.28 | 7,994.67 | 7,994.67 | 7,994.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,532.05 | 73,939.10 | 70,413.48 | 73,768.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,401.05 | 224,445.96 | 220,920.36 | 224,272.64 | |
| 少数股东权益 | 564.93 | 1,190.48 | 1,307.64 | 1,248.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,965.98 | 225,636.44 | 222,228.00 | 225,521.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 326,271.33 | 322,733.85 | 324,895.42 | 333,360.63 | |
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