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| 中恒电气(002364) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,209.66 | 69,330.74 | 27,428.96 | 42,535.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,620.80 | 70,818.58 | 65,357.42 | 69,320.29 | |
| 应收票据 | 1,329.95 | 2,733.54 | 1,445.95 | 2,477.26 | |
| 应收账款 | 77,290.85 | 68,085.04 | 63,911.48 | 66,843.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 711.59 | 4,569.16 | 4,828.71 | 3,168.74 | |
| 其他应收款(合计) | 4,517.12 | 7,264.09 | 9,778.22 | 6,572.96 | |
| 应收利息 | 278.04 | -- | 1,811.21 | 1,421.12 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,239.07 | 7,264.09 | 7,967.01 | 5,151.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,708.74 | 37,324.12 | 33,226.40 | 28,432.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,500.93 | 15,133.63 | 54,638.26 | 58,334.51 | |
| 流动资产合计 | 204,268.85 | 204,440.31 | 195,257.98 | 208,364.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 770.51 | 1,029.90 | 1,143.23 | 1,148.15 | |
| 投资性房地产 | 7,667.22 | 4,755.75 | 5,377.14 | 5,458.73 | |
| 在建工程(合计) | 1,803.17 | 1,586.05 | 1,484.51 | 672.35 | |
| 在建工程 | 1,803.17 | 1,586.05 | 1,484.51 | 672.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,969.14 | 22,075.76 | 21,578.61 | 21,801.68 | |
| 固定资产净额 | 18,969.14 | 22,075.76 | 21,578.61 | 21,801.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,489.79 | 5,568.81 | 5,864.38 | 6,186.12 | |
| 开发支出 | 885.61 | 1,627.09 | 1,407.32 | 1,154.97 | |
| 商誉 | 6,448.37 | 6,448.37 | 6,448.37 | 6,448.37 | |
| 长期待摊费用 | 2,145.48 | 1,998.13 | 2,120.09 | 2,242.60 | |
| 递延所得税资产 | 5,252.12 | 5,319.37 | 4,829.43 | 5,011.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,431.39 | 50,409.23 | 50,253.07 | 50,124.27 | |
| 资产总计 | 254,700.24 | 254,849.54 | 245,511.04 | 258,488.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,776.45 | 19,449.60 | 16,634.49 | 15,702.15 | |
| 应付票据 | 1,368.88 | -- | 1,366.78 | 1,411.13 | |
| 应付账款 | 21,407.57 | -- | 15,267.71 | 14,291.02 | |
| 预收款项 | 1,489.86 | 1,635.35 | 1,276.91 | 1,288.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,343.23 | 80.80 | 39.32 | 6.96 | |
| 应交税费 | 2,813.45 | 2,040.62 | 703.03 | 1,266.05 | |
| 其他应付款(合计) | 1,719.07 | 940.53 | 697.98 | 1,328.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,719.07 | 940.53 | 697.98 | 1,328.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,142.06 | 24,146.91 | 19,351.74 | 19,591.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 135.32 | 157.87 | 180.42 | 202.97 | |
| 长期递延收益 | 418.69 | 352.20 | 373.08 | 416.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 554.01 | 510.06 | 553.50 | 619.46 | |
| 负债合计 | 31,696.07 | 24,656.97 | 19,905.24 | 20,211.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,356.50 | 56,356.50 | 56,356.50 | 56,356.50 | |
| 资本公积 | 105,308.17 | 105,380.85 | 105,380.85 | 105,382.85 | |
| 减：库存股 | 15,000.49 | 9,997.99 | 9,997.99 | 122.40 | |
| 其他综合收益 | 0.58 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,225.83 | 6,862.35 | 6,862.35 | 6,862.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,391.83 | 69,109.04 | 64,222.32 | 66,915.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,282.42 | 227,710.69 | 222,823.98 | 235,395.08 | |
| 少数股东权益 | 1,721.76 | 2,481.88 | 2,781.83 | 2,882.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,004.18 | 230,192.57 | 225,605.81 | 238,277.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 254,700.24 | 254,849.54 | 245,511.04 | 258,488.46 | |
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