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| 中恒电气(002364) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,531.24 | 33,069.63 | 27,515.15 | 37,606.61 | |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 97,475.05 | 93,674.44 | 93,771.14 | 86,734.53 | |
| 应收票据 | 1,424.91 | 193.65 | 82.22 | 562.68 | |
| 应收账款 | 96,050.14 | 93,480.78 | 93,688.92 | 86,171.84 | |
| 应收款项融资 | 2,707.91 | 3,832.27 | 4,869.11 | 4,669.21 | |
| 预付款项 | 2,378.38 | 3,101.05 | 3,446.67 | 5,275.12 | |
| 其他应收款(合计) | 1,384.53 | 2,544.04 | 2,401.31 | 2,592.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,384.53 | -- | 2,401.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,513.99 | 66,709.53 | 61,087.42 | 67,786.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,592.86 | 1,579.74 | -- | 2,009.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,769.81 | 18,455.38 | 6,627.79 | 5,700.88 | |
| 流动资产合计 | 238,208.27 | 223,681.46 | 200,499.90 | 213,010.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,159.90 | 1,834.32 | 2,334.67 | 2,172.39 | |
| 投资性房地产 | 129.87 | 12,840.36 | 12,981.22 | 13,195.08 | |
| 在建工程(合计) | 3.15 | 6,552.03 | 6,450.31 | 6,363.18 | |
| 在建工程 | 3.15 | -- | 6,450.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,327.61 | 24,426.19 | 25,157.33 | 26,139.88 | |
| 固定资产净额 | 42,327.61 | -- | 25,157.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 392.31 | 394.56 | 459.69 | 532.08 | |
| 无形资产 | 6,285.42 | 6,372.61 | 6,461.91 | 6,565.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,971.28 | 3,195.33 | 3,195.33 | 3,195.33 | |
| 长期待摊费用 | 1,786.93 | 1,865.66 | 1,934.53 | 2,101.31 | |
| 递延所得税资产 | 10,765.08 | 9,991.69 | 9,840.17 | 9,904.31 | |
| 其他非流动资产 | 28.70 | 6,173.81 | 7,710.88 | 7,674.38 | |
| 非流动资产合计 | 91,993.78 | 98,790.12 | 101,669.60 | 102,987.33 | |
| 资产总计 | 330,202.05 | 322,471.57 | 302,169.50 | 315,997.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,010.84 | 21,003.04 | 4,003.04 | 13,000.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,313.10 | 53,786.78 | 53,157.66 | 57,241.55 | |
| 应付票据 | 14,681.79 | 16,503.33 | 20,724.42 | 22,695.95 | |
| 应付账款 | 44,631.31 | 37,283.44 | 32,433.24 | 34,545.59 | |
| 预收款项 | 215.57 | 198.77 | 156.36 | 187.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,300.71 | 1,004.94 | 925.21 | 960.74 | |
| 应交税费 | 1,683.67 | 804.59 | 714.66 | 307.57 | |
| 其他应付款(合计) | 6,786.28 | 8,230.08 | 8,010.91 | 7,532.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,786.28 | -- | 8,010.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 222.65 | 220.64 | 180.22 | 288.33 | |
| 其他流动负债 | 548.96 | 791.91 | 767.40 | 1,025.41 | |
| 流动负债合计 | 95,991.85 | 92,391.03 | 74,065.73 | 88,776.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 170.03 | 262.30 | 313.39 | 215.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 827.48 | 830.67 | 837.05 | |
| 长期递延收益 | 924.96 | 728.40 | 770.28 | 309.81 | |
| 其他非流动负债 | 72.24 | 33.62 | 32.14 | 27.66 | |
| 非流动负债合计 | 1,167.24 | 1,851.80 | 1,946.47 | 1,389.83 | |
| 负债合计 | 97,159.09 | 94,242.83 | 76,012.20 | 90,166.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,356.50 | 56,356.50 | 56,356.50 | 56,356.50 | |
| 资本公积 | 97,243.33 | 96,434.32 | 96,473.13 | 96,356.70 | |
| 减：库存股 | 3,015.55 | 6,031.11 | 6,031.11 | 6,031.11 | |
| 其他综合收益 | 4,366.53 | 4,368.95 | 4,367.52 | 4,370.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,566.37 | 9,318.05 | 9,318.05 | 9,318.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,120.29 | 65,466.58 | 63,521.55 | 63,403.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,637.47 | 225,913.29 | 224,005.64 | 223,773.87 | |
| 少数股东权益 | 2,405.49 | 2,315.46 | 2,151.66 | 2,057.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,042.97 | 228,228.75 | 226,157.30 | 225,831.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,202.05 | 322,471.57 | 302,169.50 | 315,997.73 | |
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