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| 中恒电气(002364) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,938.54 | 98,696.53 | 14,180.92 | 10,688.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,015.27 | -- | 65,963.46 | 65,193.66 | |
| 应收票据 | 1,777.87 | 1,895.76 | 1,945.06 | 1,728.28 | |
| 应收账款 | 61,237.39 | 64,855.78 | 64,018.41 | 63,465.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,884.02 | 3,790.14 | 2,789.48 | 2,350.92 | |
| 其他应收款(合计) | 4,902.96 | -- | 5,605.45 | 5,714.26 | |
| 应收利息 | 409.34 | 12.76 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,493.62 | 5,925.75 | 5,605.45 | 5,714.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,208.68 | 30,890.00 | 30,789.72 | 28,555.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,536.58 | 119.96 | 88.12 | 199.26 | |
| 流动资产合计 | 184,486.04 | 206,186.69 | 119,417.15 | 112,702.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,390.52 | 2,880.44 | 2,637.88 | 2,604.50 | |
| 投资性房地产 | 4,829.92 | 3,746.87 | 3,805.04 | 3,910.79 | |
| 在建工程(合计) | 9.60 | -- | 33.01 | -- | |
| 在建工程 | 9.60 | 201.95 | 33.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,049.86 | -- | 24,948.67 | 23,984.79 | |
| 固定资产净额 | 24,049.86 | 24,947.18 | 24,948.67 | 23,984.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,684.47 | 7,993.27 | 8,279.72 | 8,597.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,334.71 | 8,207.47 | 8,207.47 | 8,207.47 | |
| 长期待摊费用 | 2,289.22 | 1,881.58 | 1,784.71 | 1,741.06 | |
| 递延所得税资产 | 5,059.47 | 4,046.14 | 4,468.38 | 4,948.62 | |
| 其他非流动资产 | 25,240.86 | 265.58 | 97.68 | 39.23 | |
| 非流动资产合计 | 80,898.62 | 54,180.47 | 54,272.55 | 54,044.21 | |
| 资产总计 | 265,384.66 | 260,367.16 | 173,689.71 | 166,746.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,500.00 | 18,450.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,257.08 | -- | 15,577.91 | 16,308.08 | |
| 应付票据 | 1,198.30 | 2,300.00 | 2,044.00 | 1,254.00 | |
| 应付账款 | 14,058.78 | 13,661.78 | 13,533.91 | 15,054.08 | |
| 预收款项 | 1,746.34 | 1,955.19 | 1,029.05 | 1,031.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,107.44 | 130.94 | 105.63 | -30.08 | |
| 应交税费 | 1,670.49 | 873.46 | 945.86 | 813.26 | |
| 其他应付款(合计) | 3,885.23 | -- | 4,109.98 | 6,247.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,885.23 | 3,103.62 | 4,109.98 | 6,247.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,666.57 | 23,524.99 | 40,218.44 | 37,370.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 500.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 长期应付款 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 315.74 | 338.29 | 360.84 | 383.39 | |
| 长期递延收益 | 359.63 | 287.50 | 324.96 | 369.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,175.37 | 1,625.79 | 1,685.80 | 1,752.56 | |
| 负债合计 | 25,841.94 | 25,150.78 | 41,904.24 | 39,122.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,356.50 | 56,356.50 | 52,324.24 | 52,324.24 | |
| 资本公积 | 106,546.31 | 106,286.38 | 11,740.34 | 11,740.34 | |
| 减：库存股 | 1,958.40 | 1,958.40 | 3,672.00 | 3,835.20 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,252.87 | 5,131.04 | 5,131.04 | 5,131.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,908.24 | 64,591.64 | 61,221.61 | 57,131.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,105.52 | 230,407.16 | 126,745.23 | 122,492.31 | |
| 少数股东权益 | 6,437.20 | 4,809.23 | 5,040.24 | 5,131.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,542.72 | 235,216.39 | 131,785.47 | 127,623.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,384.66 | 260,367.16 | 173,689.71 | 166,746.30 | |
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