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| 融发核电(002366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,230.05 | 35,006.61 | 39,340.41 | 55,079.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,322.53 | 58,736.98 | 36,099.39 | 14,443.62 | |
| 应收票据 | 6,189.65 | 328.18 | 103.65 | 210.00 | |
| 应收账款 | 46,132.88 | 58,408.80 | 35,995.74 | 14,233.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,072.55 | 4,396.47 | 1,482.85 | 5,384.18 | |
| 其他应收款(合计) | 3,460.17 | 3,432.73 | 3,062.05 | 1,635.40 | |
| 应收利息 | 52.56 | 15.58 | 291.26 | 285.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,407.61 | 3,417.15 | 2,770.79 | 1,350.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 127,321.15 | 119,872.43 | 101,037.69 | 98,099.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,436.47 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,987.40 | 10,819.57 | 11,050.02 | 17,318.39 | |
| 流动资产合计 | 258,830.32 | 232,264.78 | 192,072.41 | 191,960.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 250.00 | 250.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 43,122.24 | -- | 58,721.52 | -- | |
| 在建工程 | 43,122.24 | 64,734.74 | 58,721.52 | 63,702.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 166,745.49 | -- | 137,223.45 | -- | |
| 固定资产净额 | 166,745.49 | 136,472.28 | 137,223.45 | 137,217.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,370.67 | 17,482.52 | 17,533.68 | 17,635.41 | |
| 开发支出 | 1,875.73 | 1,817.58 | 1,397.29 | 1,267.78 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,476.52 | 2,449.52 | 1,732.25 | 1,722.20 | |
| 其他非流动资产 | 23,123.87 | 20,860.74 | 14,059.40 | 20,844.33 | |
| 非流动资产合计 | 255,964.53 | 244,067.38 | 230,817.58 | 242,539.62 | |
| 资产总计 | 514,794.86 | 476,332.17 | 422,889.99 | 434,500.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,920.51 | 82,954.99 | 58,600.00 | 55,834.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,771.93 | 20,467.48 | 16,294.23 | 25,639.34 | |
| 应付票据 | 11,664.52 | 4,821.09 | 5,426.24 | 7,413.40 | |
| 应付账款 | 19,107.41 | 15,646.40 | 10,867.99 | 18,225.94 | |
| 预收款项 | 13,552.61 | 13,482.09 | 11,656.09 | 13,157.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 688.06 | 455.47 | 338.41 | 327.48 | |
| 应交税费 | 6,483.75 | 4,413.50 | 521.68 | 1,893.25 | |
| 其他应付款(合计) | 60,300.71 | 74,513.31 | 66,410.23 | 35,717.58 | |
| 应付利息 | 271.13 | 13.97 | 13.97 | 101.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,167.64 | -- | |
| 其他应付款 | 60,029.58 | 74,499.34 | 64,228.61 | 35,616.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,460.22 | 42,206.22 | 13,426.52 | 59,908.15 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 262,177.79 | 238,493.06 | 167,247.15 | 192,478.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,384.68 | 38,405.00 | 70,404.99 | 72,029.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,794.42 | -- | 1,521.32 | -- | |
| 长期应付款 | 11,794.42 | 766.92 | 1,521.32 | 2,269.45 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,470.00 | 1,329.79 | 1,113.47 | 943.38 | |
| 长期递延收益 | 3,893.66 | 4,497.48 | 4,391.29 | 3,687.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,542.76 | 44,999.19 | 77,431.08 | 78,929.93 | |
| 负债合计 | 316,720.55 | 283,492.25 | 244,678.23 | 271,408.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | |
| 资本公积 | 74,047.73 | 74,047.73 | 74,047.73 | 74,047.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 154.39 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,268.47 | 3,792.14 | 3,792.14 | 3,792.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,281.02 | 70,897.14 | 63,836.72 | 48,895.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,107.29 | 174,092.69 | 167,032.27 | 152,090.74 | |
| 少数股东权益 | 19,967.02 | 18,747.23 | 11,179.49 | 11,001.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,074.31 | 192,839.92 | 178,211.76 | 163,092.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 514,794.86 | 476,332.17 | 422,889.99 | 434,500.43 | |
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