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| 融发核电(002366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 165,230.05 | 201,006.12 | 137,654.02 | 177,759.42 | 221,637.47 |
| 交易性金融资产 | 6,940.40 | 4,940.38 | 4,999.90 | 4,999.90 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,999.48 | 33,283.06 | 28,853.33 | 26,241.69 | 54,526.04 |
| 应收票据 | 698.91 | 1,067.96 | 448.52 | 280.41 | 1,289.68 |
| 应收账款 | 36,300.56 | 32,215.10 | 28,404.81 | 25,961.28 | 53,236.36 |
| 应收款项融资 | 2,045.10 | 2,644.12 | 50.00 | 1,774.79 | 699.54 |
| 预付款项 | 10,148.24 | 10,223.72 | 3,066.29 | 2,233.76 | 2,655.82 |
| 其他应收款(合计) | 58,858.87 | 70,086.80 | 108,242.93 | 86,980.55 | 29,420.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 70,086.80 | -- | 86,980.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 97,656.13 | 86,144.95 | 87,230.84 | 80,229.10 | 59,077.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,268.00 | 12,222.52 | 1,775.35 | 3,647.94 | 3,049.87 |
| 流动资产合计 | 422,168.62 | 452,879.38 | 397,996.40 | 405,500.01 | 386,852.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 17,894.39 | 18,130.58 | 18,220.85 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 191,822.77 | 174,932.98 | 59,664.95 | 58,864.09 | 63,936.04 |
| 在建工程 | -- | 174,932.98 | -- | 58,864.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 155,127.47 | 155,959.63 | 128,345.50 | 133,016.31 | 140,471.20 |
| 固定资产净额 | -- | 155,959.63 | -- | 133,016.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 932.66 | 932.66 | 2,669.74 | 2,798.17 | 2,957.77 |
| 无形资产 | 27,473.11 | 27,617.20 | 15,493.12 | 15,553.57 | 15,557.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,187.22 | 2,178.77 | 405.41 | 93.41 | 157.78 |
| 递延所得税资产 | 6,903.40 | 6,903.40 | 6,760.96 | 6,760.96 | 6,743.34 |
| 其他非流动资产 | 15,681.08 | 13,140.98 | 4,427.94 | 3,144.20 | 3,053.36 |
| 非流动资产合计 | 400,377.72 | 381,915.63 | 235,912.01 | 238,611.29 | 251,348.02 |
| 资产总计 | 822,546.34 | 834,795.00 | 633,908.41 | 644,111.30 | 638,200.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 6,529.83 | 6,664.83 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 39,560.98 | 37,118.70 | 12,696.20 | 10,935.33 | 8,476.18 |
| 应付票据 | 5,924.39 | 4,122.48 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 33,636.59 | 32,996.22 | 12,696.20 | 10,935.33 | 8,476.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 624.34 | 977.58 | 2,084.77 | 2,420.45 | 1,848.06 |
| 应交税费 | 23,286.79 | 24,381.08 | 20,538.70 | 22,884.20 | 18,349.69 |
| 其他应付款(合计) | 21,679.46 | 32,486.78 | 90,634.72 | 83,505.31 | 80,914.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 4,457.66 | 4,406.92 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 32,486.78 | -- | 79,047.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,467.67 | 22,467.67 | 3,517.68 | 4,915.93 | 5,054.45 |
| 其他流动负债 | 213.21 | 396.62 | 536.44 | 746.30 | 1,359.58 |
| 流动负债合计 | 108,703.27 | 119,365.92 | 137,304.14 | 138,897.73 | 128,600.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 149,731.98 | 149,731.98 | 4,232.46 | 3,270.81 | 6,334.21 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 614.28 | 681.93 | 2,358.97 | 2,441.72 | 3,668.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 33,134.01 | 34,371.14 | -- | 2,148.28 | 2,095.66 |
| 长期应付款 | -- | 34,371.14 | -- | 2,148.28 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 826.17 | 826.17 | 20,100.00 | 20,468.33 | 20,626.39 |
| 递延所得税负债 | 142.44 | 142.44 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 12,159.45 | 12,237.00 | 12,340.21 | 12,419.74 | 12,518.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 196,608.33 | 197,990.66 | 39,031.63 | 40,748.87 | 45,243.34 |
| 负债合计 | 305,311.60 | 317,356.58 | 176,335.77 | 179,646.60 | 173,844.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 |
| 资本公积 | 481,787.50 | 481,599.87 | 490,940.42 | 490,940.42 | 490,938.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,321.75 | 1,276.47 | 1,116.79 | 1,085.66 | 1,186.16 |
| 盈余公积 | 21,187.99 | 21,187.99 | 21,187.99 | 21,187.99 | 21,187.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -64,602.18 | -64,332.62 | -81,028.25 | -82,472.07 | -82,459.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 465,050.75 | 465,087.40 | 457,572.64 | 456,097.69 | 456,208.66 |
| 少数股东权益 | 52,183.99 | 52,351.02 | -- | 8,367.01 | 8,147.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 517,234.74 | 517,438.43 | 457,572.64 | 464,464.70 | 464,356.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 822,546.34 | 834,795.00 | 633,908.41 | 644,111.30 | 638,200.48 |
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