*ST海核

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST海核(002366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,075.1434,095.0722,649.5513,969.569,342.50
收到的税费返还0.00155.20155.210.010.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,293.9011,637.813,619.201,572.712,439.31
经营活动现金流入小计6,369.0545,888.0926,423.9615,542.2811,781.81
购买商品、接受劳务支付的现金3,458.4721,599.0415,277.5010,798.264,644.71
支付给职工以及为职工支付的现金1,931.328,464.346,160.634,138.942,142.74
支付的各项税费33.16206.35206.33206.3150.54
支付的其他与经营活动有关的现金768.398,788.623,967.891,460.80820.02
经营活动现金流出小计6,191.3339,058.3525,612.3516,604.317,658.01
经营活动产生的现金流量净额177.716,829.74811.61-1,062.034,123.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5,572.111,896.821,896.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--5,572.111,896.821,896.82--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金333.855,806.49820.542,361.012,245.86
投资所支付的现金--38.64------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.03
投资活动现金流出小计333.855,845.12820.542,361.012,245.88
投资活动产生的现金流量净额-333.85-273.011,076.28-464.19-2,245.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,077.851,020.33
筹资活动现金流入小计------2,077.851,020.33
偿还债务支付的现金264.772,312.551,538.531,116.22941.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11.92947.44158.06132.60575.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计276.693,259.991,696.601,248.821,516.72
筹资活动产生的现金流量净额-276.69-3,259.99-1,696.60829.03-496.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---3.69------
五、现金及现金等价物净增加额-432.833,293.04191.29-697.201,381.53
加:期初现金及现金等价物余额4,436.271,045.863,203.273,203.272,971.24
六、期末现金及现金等价物余额4,003.444,338.913,394.562,506.074,352.77
附注
净利润---86,188.13---14,820.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--34,071.55--190.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,889.62--9,139.32--
无形资产摊销--504.04--257.12--
长期待摊费用摊销--151.69------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--272.60------
固定资产报废损失--116.35--152.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,855.06--2,435.99--
投资损失--254.59--72.27--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,397.29--2,721.13--
经营性应收项目的减少--5,790.66--268.61--
经营性应付项目的增加---2,883.63---1,479.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--30,598.03------
经营活动产生现金流量净额--6,829.74---1,062.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,338.91--2,506.07--
现金的期初余额--1,045.86--3,203.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,293.04---697.20--
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