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| *ST海核(002366) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,075.14 | 34,095.07 | 22,649.55 | 13,969.56 | 9,342.50 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 155.20 | 155.21 | 0.01 | 0.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,293.90 | 11,637.81 | 3,619.20 | 1,572.71 | 2,439.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,369.05 | 45,888.09 | 26,423.96 | 15,542.28 | 11,781.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,458.47 | 21,599.04 | 15,277.50 | 10,798.26 | 4,644.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,931.32 | 8,464.34 | 6,160.63 | 4,138.94 | 2,142.74 |
| 支付的各项税费 | 33.16 | 206.35 | 206.33 | 206.31 | 50.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 768.39 | 8,788.62 | 3,967.89 | 1,460.80 | 820.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,191.33 | 39,058.35 | 25,612.35 | 16,604.31 | 7,658.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177.71 | 6,829.74 | 811.61 | -1,062.03 | 4,123.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5,572.11 | 1,896.82 | 1,896.82 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 5,572.11 | 1,896.82 | 1,896.82 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 333.85 | 5,806.49 | 820.54 | 2,361.01 | 2,245.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | 38.64 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 333.85 | 5,845.12 | 820.54 | 2,361.01 | 2,245.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -333.85 | -273.01 | 1,076.28 | -464.19 | -2,245.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,077.85 | 1,020.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 2,077.85 | 1,020.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 264.77 | 2,312.55 | 1,538.53 | 1,116.22 | 941.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.92 | 947.44 | 158.06 | 132.60 | 575.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 276.69 | 3,259.99 | 1,696.60 | 1,248.82 | 1,516.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -276.69 | -3,259.99 | -1,696.60 | 829.03 | -496.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -3.69 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -432.83 | 3,293.04 | 191.29 | -697.20 | 1,381.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,436.27 | 1,045.86 | 3,203.27 | 3,203.27 | 2,971.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,003.44 | 4,338.91 | 3,394.56 | 2,506.07 | 4,352.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -86,188.13 | -- | -14,820.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34,071.55 | -- | 190.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,889.62 | -- | 9,139.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 504.04 | -- | 257.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 151.69 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 272.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 116.35 | -- | 152.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,855.06 | -- | 2,435.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 254.59 | -- | 72.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,397.29 | -- | 2,721.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,790.66 | -- | 268.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,883.63 | -- | -1,479.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 30,598.03 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,829.74 | -- | -1,062.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,338.91 | -- | 2,506.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,045.86 | -- | 3,203.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,293.04 | -- | -697.20 | -- |
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