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| 台海核电(002366) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,649.55 | 13,969.56 | 9,342.50 | 36,641.43 | 29,512.27 |
| 收到的税费返还 | 155.21 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,619.20 | 1,572.71 | 2,439.31 | 6,817.75 | 3,555.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,423.96 | 15,542.28 | 11,781.81 | 43,459.18 | 33,068.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,277.50 | 10,798.26 | 4,644.71 | 22,164.45 | 15,989.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,160.63 | 4,138.94 | 2,142.74 | 6,940.76 | 5,284.04 |
| 支付的各项税费 | 206.33 | 206.31 | 50.54 | 332.13 | 144.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,967.89 | 1,460.80 | 820.02 | 7,657.54 | 4,491.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,612.35 | 16,604.31 | 7,658.01 | 37,094.88 | 25,909.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 811.61 | -1,062.03 | 4,123.80 | 6,364.29 | 7,158.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,715.70 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,896.82 | 1,896.82 | -- | 959.83 | 959.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,896.82 | 1,896.82 | -- | 2,675.53 | 959.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 820.54 | 2,361.01 | 2,245.86 | 4,836.70 | 3,682.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,379.72 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 820.54 | 2,361.01 | 2,245.88 | 10,216.41 | 4,682.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,076.28 | -464.19 | -2,245.88 | -7,540.88 | -3,722.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 50,147.36 | 28,897.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,077.85 | 1,020.33 | 9,736.00 | 7,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,077.85 | 1,020.33 | 59,883.36 | 37,497.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,538.53 | 1,116.22 | 941.61 | 53,044.71 | 28,807.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158.06 | 132.60 | 575.11 | 3,177.02 | 2,156.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,098.79 | 4,098.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,696.60 | 1,248.82 | 1,516.72 | 60,320.52 | 35,063.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,696.60 | 829.03 | -496.39 | -437.16 | 2,433.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 191.29 | -697.20 | 1,381.53 | -1,613.74 | 5,870.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,203.27 | 3,203.27 | 2,971.24 | 2,635.38 | 2,635.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,394.56 | 2,506.07 | 4,352.77 | 1,021.64 | 8,505.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,820.87 | -- | -152,085.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 190.88 | -- | 96,148.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,139.32 | -- | 18,340.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 257.12 | -- | 525.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 72.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -904.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 152.88 | -- | 121.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,435.99 | -- | 20,728.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 72.27 | -- | 93.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,721.13 | -- | -4,329.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 268.61 | -- | -23,798.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,479.36 | -- | 51,451.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,062.03 | -- | 6,364.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 2,136.00 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,506.07 | -- | 1,021.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,203.27 | -- | 2,635.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -697.20 | -- | -1,613.74 | -- |
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