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| 融发核电(002366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,641.43 | 29,512.27 | 22,489.31 | 6,344.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,817.75 | 3,555.84 | 1,863.87 | 1,434.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,459.18 | 33,068.11 | 24,353.19 | 7,778.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,164.45 | 15,989.82 | 11,638.79 | 6,997.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,940.76 | 5,284.04 | 3,067.96 | 1,031.38 | |
| 支付的各项税费 | 332.13 | 144.14 | 85.68 | 39.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,657.54 | 4,491.29 | 2,769.62 | 777.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,094.88 | 25,909.30 | 17,562.05 | 8,845.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,364.29 | 7,158.82 | 6,791.14 | -1,066.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,715.70 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 959.83 | 959.83 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,675.53 | 959.83 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,836.70 | 3,682.29 | 172.44 | 72.75 | |
| 投资所支付的现金 | 5,379.72 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,216.41 | 4,682.29 | 172.44 | 72.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,540.88 | -3,722.45 | -172.44 | -72.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,147.36 | 28,897.18 | 18,225.96 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,736.00 | 7,600.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,883.36 | 37,497.18 | 18,225.96 | 11,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,044.71 | 28,807.54 | 20,907.03 | 9,947.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,177.02 | 2,156.92 | 1,886.65 | 584.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,098.79 | 4,098.79 | -- | 59.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,320.52 | 35,063.25 | 22,793.69 | 10,591.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -437.16 | 2,433.93 | -4,567.73 | 908.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,613.74 | 5,870.30 | 2,050.97 | -231.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,635.38 | 2,635.38 | 2,635.38 | 2,728.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,021.64 | 8,505.68 | 4,686.35 | 2,496.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -152,085.41 | -- | -16,605.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96,148.38 | -- | 621.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,340.83 | -- | 9,270.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 525.15 | -- | 279.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.29 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -904.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 121.20 | -- | 23.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,728.64 | -- | 11,423.03 | -- | |
| 投资损失 | 93.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,329.27 | -- | -5,429.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,798.27 | -- | -21,154.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,451.66 | -- | 28,361.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,364.29 | -- | 6,791.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,136.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,021.64 | -- | 4,686.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,635.38 | -- | 2,635.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,613.74 | -- | 2,050.97 | -- | |
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