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| 融发核电(002366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,442.64 | 19,073.66 | 12,037.76 | 5,075.14 | |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,341.98 | 1,963.11 | 722.08 | 1,293.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,784.63 | 21,036.77 | 12,759.84 | 6,369.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,211.44 | 10,754.22 | 8,010.71 | 3,458.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,900.95 | 5,908.43 | 3,906.93 | 1,931.32 | |
| 支付的各项税费 | 4,114.03 | 56.46 | 50.20 | 33.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,460.39 | 4,134.27 | 1,302.09 | 768.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,686.81 | 20,853.38 | 13,269.92 | 6,191.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,902.18 | 183.39 | -510.08 | 177.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,444.17 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,023.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,444.17 | 2,023.70 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,714.75 | 411.44 | 230.14 | 333.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,714.75 | 411.44 | 230.14 | 333.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,270.58 | 1,612.26 | -230.14 | -333.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 238,740.71 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,120.00 | 2,019.94 | 20.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,860.71 | 2,056.22 | 20.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,061.08 | 823.99 | 688.98 | 264.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 242.77 | 56.63 | 35.70 | 11.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,323.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,627.68 | 880.62 | 724.68 | 276.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210,233.02 | 1,175.60 | -704.68 | -276.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 206,060.26 | 2,971.25 | -1,444.90 | -432.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,338.91 | 4,893.70 | 4,893.70 | 4,436.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,399.16 | 7,864.96 | 3,448.80 | 4,003.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,308.58 | -- | -6,828.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,556.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,585.19 | -- | 5,834.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 489.49 | -- | 244.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.63 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,407.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 203.38 | -- | -32.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,772.21 | -- | 1,752.65 | -- | |
| 投资损失 | -170,783.44 | -- | -202.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,760.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,471.91 | -- | -5,541.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,244.35 | -- | 1,505.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,064.89 | -- | 2,536.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,902.18 | -- | -510.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 210,399.16 | -- | 3,448.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,338.91 | -- | 4,893.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 206,060.26 | -- | -1,444.90 | -- | |
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