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| 融发核电(002366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,298.65 | 50,381.28 | 42,171.68 | 19,948.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | 729.29 | 98.70 | 98.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,145.00 | 4,570.16 | 2,340.16 | 1,217.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,443.65 | 55,680.74 | 44,610.54 | 21,264.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,481.47 | 30,608.83 | 13,893.69 | 7,597.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,215.30 | 10,020.66 | 6,264.16 | 2,987.16 | |
| 支付的各项税费 | 26,818.95 | 21,996.03 | 12,374.23 | 5,952.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,006.65 | 9,606.54 | 7,227.56 | 5,943.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,522.36 | 72,232.06 | 39,759.64 | 22,480.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,078.71 | -16,551.32 | 4,850.91 | -1,216.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,445.36 | 1.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,445.36 | 1.70 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,943.68 | 22,225.63 | 23,923.79 | 17,961.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,943.68 | 22,225.63 | 23,923.79 | 17,961.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,498.32 | -22,223.93 | -23,923.79 | -17,961.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 249,046.51 | 253,550.00 | 154,150.00 | 69,900.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,785.30 | 7,406.85 | 7,406.85 | 3,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,831.81 | 260,956.85 | 161,556.85 | 73,700.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 228,958.86 | 215,670.14 | 162,251.48 | 74,073.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,096.55 | 11,585.06 | 6,009.31 | 2,287.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,363.29 | 13,698.27 | 7,100.15 | 3,587.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,418.70 | 240,953.47 | 175,360.94 | 79,948.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,413.10 | 20,003.37 | -13,804.10 | -6,248.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.52 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,174.45 | -18,771.88 | -32,876.98 | -25,426.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,399.64 | 42,399.64 | 42,399.64 | 52,518.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,225.19 | 23,627.76 | 9,522.66 | 27,092.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,518.19 | -- | 44,095.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,936.88 | -- | -564.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,835.42 | -- | 6,820.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 522.77 | -- | 228.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.82 | -- | 8.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 150.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,140.82 | -- | 5,474.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -451.93 | -- | 0.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,184.55 | -- | 386.91 | -- | |
| 存货的减少 | -119,309.59 | -- | -43,393.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,611.36 | -- | -16,875.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,009.97 | -- | 8,671.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,078.71 | -- | 4,850.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,225.19 | -- | 9,522.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,399.64 | -- | 42,399.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,174.45 | -- | -32,876.98 | -- | |
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