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| 融发核电(002366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,208.67 | 50,194.02 | 32,830.41 | 14,412.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,301.71 | 1,251.77 | 785.43 | 223.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,510.38 | 51,445.78 | 33,615.84 | 14,636.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,401.30 | 41,043.88 | 25,834.64 | 10,907.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,790.15 | 5,476.35 | 3,766.13 | 1,858.25 | |
| 支付的各项税费 | 3,092.30 | 2,663.44 | 1,989.28 | 543.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,246.15 | 1,184.61 | 857.94 | 387.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,529.90 | 50,368.28 | 32,447.99 | 13,696.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,980.48 | 1,077.50 | 1,167.86 | 939.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,892.00 | 5,892.00 | 5,892.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 440.70 | 440.70 | 440.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 10.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,501.50 | 6,501.50 | 6,501.50 | 10.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 620.74 | 1,524.81 | 1,038.67 | 537.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 620.74 | 1,524.81 | 1,038.67 | 537.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,880.75 | 4,976.69 | 5,462.82 | -526.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,468.95 | 3,468.95 | 3,304.02 | 131.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,757.37 | 1,262.94 | 763.36 | 1,087.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,226.31 | 4,731.89 | 4,067.38 | 1,218.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,226.31 | -4,731.89 | -4,067.38 | -1,218.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,634.92 | 1,322.30 | 2,563.30 | -805.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,006.29 | 26,006.29 | 26,006.29 | 26,006.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,641.22 | 27,328.59 | 28,569.59 | 25,200.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,524.94 | -- | 2,678.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 754.24 | -- | 132.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,381.53 | -- | 1,191.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.70 | -- | 6.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 18.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -440.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -134.15 | -- | -36.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,538.55 | -- | -545.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,311.98 | -- | -2,748.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 875.74 | -- | 470.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -192.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,980.48 | -- | 1,167.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,641.22 | -- | 28,569.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,006.29 | -- | 26,006.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,634.92 | -- | 2,563.30 | -- | |
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