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| 融发核电(002366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,914.10 | 24,225.15 | 27,540.78 | 10,944.43 | |
| 收到的税费返还 | 18.61 | 36.01 | 16.42 | 16.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,730.48 | 4,129.69 | 546.96 | 261.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,663.20 | 28,390.86 | 28,104.15 | 11,221.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,839.27 | 21,897.23 | 18,215.13 | 7,269.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,795.15 | 6,228.71 | 3,373.07 | 1,752.15 | |
| 支付的各项税费 | 6,946.93 | 3,346.77 | 1,516.51 | 486.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,876.24 | 5,382.86 | 811.73 | 298.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,457.60 | 36,855.57 | 23,916.44 | 9,806.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,205.60 | -8,464.72 | 4,187.71 | 1,415.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.24 | -- | 0.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,141.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,234.54 | -- | 0.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,838.33 | 9,642.64 | 399.34 | 227.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,838.33 | 9,642.64 | 399.34 | 227.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,603.79 | -9,642.64 | -398.86 | -227.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,786.72 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 249,431.46 | 103,870.03 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 91,593.94 | 325.18 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,218.18 | 225,463.97 | 325.18 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 226,284.62 | 56,307.69 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,303.72 | 8,046.71 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,249.20 | 121,940.53 | -- | 1,274.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,837.55 | 186,294.93 | -- | 1,274.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,380.63 | 39,169.04 | 325.18 | -1,274.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,972.42 | 21,061.68 | 4,114.02 | -86.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,916.72 | 34,268.64 | 27,641.22 | 27,641.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,889.14 | 55,330.32 | 31,755.24 | 27,554.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,710.50 | -- | 1,147.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,289.99 | -- | 282.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,229.84 | -- | 1,246.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 429.08 | -- | 6.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,792.44 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,362.27 | -- | 3.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 644.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,478.27 | -- | 1,469.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,683.29 | -- | -2,366.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 323.33 | -- | 2,388.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,205.60 | -- | 4,187.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,889.14 | -- | 31,755.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,916.72 | -- | 27,641.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,972.42 | -- | 4,114.02 | -- | |
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