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| 融发核电(002366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,908.53 | 21,508.23 | 14,702.57 | 5,949.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,516.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,551.39 | 40,280.35 | 38,622.51 | 57,880.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,976.48 | 61,788.58 | 53,325.08 | 63,830.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,530.79 | 45,069.89 | 39,570.18 | 10,752.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,492.41 | 17,777.77 | 16,398.63 | 15,482.95 | |
| 支付的各项税费 | 6,159.98 | 2,631.37 | 2,597.02 | 2,342.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,847.20 | 48,896.74 | 47,322.15 | 4,345.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,030.38 | 114,375.77 | 105,887.97 | 32,923.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,053.91 | -52,587.19 | -52,562.90 | 30,906.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,717.04 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 155.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,872.61 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,003.96 | 4,420.98 | 3,134.51 | 5,601.36 | |
| 投资所支付的现金 | 10,930.57 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,999.90 | 12,330.57 | 5,000.00 | 16.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,934.42 | 16,751.55 | 8,134.51 | 5,617.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,061.81 | -16,751.55 | -8,134.51 | -5,617.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 23,877.70 | 23,877.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,602.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,602.17 | 23,877.70 | 23,877.70 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,636.57 | 29,508.98 | 22,288.98 | 17,064.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,904.99 | 401.59 | 390.04 | 43.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,866.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,407.80 | 29,910.57 | 22,679.02 | 17,107.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,194.37 | -6,032.87 | 1,198.68 | -17,107.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.77 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,916.58 | -75,371.61 | -59,498.73 | 8,181.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,901.55 | 213,025.62 | 210,399.16 | 210,399.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,984.96 | 137,654.02 | 150,900.44 | 218,580.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,034.05 | -- | -1,198.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,176.19 | -- | 2,054.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,552.70 | -- | 4,670.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 614.20 | -- | 244.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 358.30 | -- | 13.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -842.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 59.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,253.99 | -- | 465.44 | -- | |
| 投资损失 | -2,106.56 | -- | 90.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -65.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,254.60 | -- | -32,369.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,706.78 | -- | -12,972.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -111,435.89 | -- | -13,861.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 258.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -75,053.91 | -- | -52,562.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 176,984.96 | -- | 150,900.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 259,901.55 | -- | 210,399.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -82,916.58 | -- | -59,498.73 | -- | |
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