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| 融发核电(002366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,265.59 | 11,576.94 | 8,897.37 | 5,524.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,345.92 | 95,246.97 | 93,426.74 | 97,388.33 | |
| 应收票据 | 1,033.01 | 1,189.69 | 248.29 | 2,184.84 | |
| 应收账款 | 80,312.91 | 94,057.28 | 93,178.46 | 95,203.49 | |
| 应收款项融资 | 506.95 | 599.77 | 380.69 | 1,372.02 | |
| 预付款项 | 3,929.35 | 4,454.78 | 4,921.72 | 7,975.53 | |
| 其他应收款(合计) | 5,492.68 | 4,155.67 | 3,151.94 | 4,113.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,492.68 | -- | 3,151.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,149.17 | 45,034.59 | 45,742.66 | 216,876.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,096.56 | 27,352.52 | 27,594.75 | 28,079.30 | |
| 流动资产合计 | 296,436.57 | 358,453.06 | 356,697.52 | 361,329.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 244.38 | 268.22 | 268.22 | 268.22 | |
| 长期股权投资 | 17,177.75 | 11,322.87 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 54,262.08 | 19,303.58 | 17,266.30 | 17,173.60 | |
| 在建工程 | 54,262.08 | -- | 17,266.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 167,774.27 | 200,049.02 | 204,450.10 | 210,107.14 | |
| 固定资产净额 | 167,774.27 | -- | 204,450.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,323.89 | 17,475.97 | 17,569.17 | 17,697.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 206.21 | 153.28 | 153.28 | 132.78 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 19,115.27 | 63,181.21 | 73,780.73 | 51,430.43 | |
| 非流动资产合计 | 276,353.85 | 312,004.14 | 313,737.80 | 297,060.12 | |
| 资产总计 | 572,790.43 | 670,457.20 | 670,435.32 | 658,389.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 135,230.54 | 141,432.12 | 141,782.12 | 141,546.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,534.04 | 22,812.97 | 23,385.52 | 27,062.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,534.04 | 22,812.97 | 23,385.52 | 27,062.25 | |
| 预收款项 | -- | 2,518.96 | 2,217.19 | 3,876.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,564.60 | 15,246.39 | 14,107.22 | 12,759.06 | |
| 应交税费 | 38,795.23 | 37,555.19 | 36,947.75 | 36,825.39 | |
| 其他应付款(合计) | 87,579.48 | 66,656.58 | 56,822.04 | 29,658.16 | |
| 应付利息 | 16,195.53 | 19,986.70 | 9,972.12 | 7,256.15 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,426.49 | |
| 其他应付款 | 71,383.95 | -- | 46,849.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 133,050.50 | 131,939.35 | 131,862.65 | 129,332.63 | |
| 其他流动负债 | 1,422.59 | 1,189.69 | -- | 2,184.84 | |
| 流动负债合计 | 433,936.63 | 420,492.45 | 409,790.48 | 383,245.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,979.84 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,656.13 | 19,068.36 | 14,252.69 | 18,111.32 | |
| 长期应付款 | 7,656.13 | -- | 14,252.69 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,070.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,841.50 | 13,496.63 | 13,583.73 | 13,801.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,547.73 | 32,564.99 | 27,836.42 | 31,912.46 | |
| 负债合计 | 475,484.36 | 453,057.44 | 437,626.91 | 415,157.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | |
| 资本公积 | 74,047.73 | 74,047.73 | 74,047.73 | 74,047.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2.21 | -50.38 | -50.38 | -66.04 | |
| 专项储备 | 810.10 | 887.71 | 792.31 | 808.37 | |
| 盈余公积 | 21,187.99 | 21,187.99 | 21,187.99 | 21,187.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -39,421.35 | 78,625.69 | 93,739.89 | 104,185.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,977.95 | 200,054.42 | 215,073.23 | 225,519.47 | |
| 少数股东权益 | 15,328.12 | 17,345.34 | 17,735.19 | 17,712.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,306.07 | 217,399.76 | 232,808.41 | 243,231.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 572,790.43 | 670,457.20 | 670,435.32 | 658,389.37 | |
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