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| 融发核电(002366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 213,025.62 | 11,119.15 | 7,715.64 | 8,494.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,717.02 | 59,674.37 | 51,579.90 | 48,488.82 | |
| 应收票据 | 842.85 | 198.15 | 549.50 | 1,097.34 | |
| 应收账款 | 53,874.17 | 59,476.22 | 51,030.40 | 47,391.48 | |
| 应收款项融资 | 306.63 | 216.54 | 575.87 | 292.15 | |
| 预付款项 | 3,030.67 | 5,040.47 | 5,302.65 | 7,749.56 | |
| 其他应收款(合计) | 111,921.88 | 7,884.32 | 3,545.25 | 5,475.82 | |
| 应收利息 | -- | 641.30 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 111,921.88 | -- | 3,545.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,793.05 | 59,381.87 | 59,700.45 | 59,628.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,612.48 | 25,833.81 | 27,047.58 | 27,004.92 | |
| 流动资产合计 | 451,407.34 | 248,073.80 | 244,858.57 | 248,474.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,220.85 | 18,708.22 | 18,708.22 | 18,929.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 49,637.08 | 48,656.97 | 48,622.62 | 48,874.34 | |
| 在建工程 | 49,637.08 | -- | 48,622.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 142,895.93 | 144,914.09 | 147,840.93 | 148,220.65 | |
| 固定资产净额 | 142,895.93 | -- | 147,840.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,098.60 | 3,366.08 | 3,366.08 | 3,582.70 | |
| 无形资产 | 15,605.35 | 15,727.72 | 15,850.09 | 15,993.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 106.85 | 86.50 | 99.53 | 105.86 | |
| 递延所得税资产 | 6,760.96 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 3,605.35 | 16,480.04 | 17,786.66 | 17,389.88 | |
| 非流动资产合计 | 240,180.96 | 248,189.62 | 252,524.13 | 253,346.62 | |
| 资产总计 | 691,588.30 | 496,263.42 | 497,382.70 | 501,820.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,814.83 | 133,608.71 | 133,741.09 | 133,866.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,196.29 | 15,526.02 | 16,352.51 | 17,879.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,196.29 | 15,526.02 | 16,352.51 | 17,879.59 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,736.24 | 19,352.99 | 18,439.98 | 17,713.40 | |
| 应交税费 | 25,397.67 | 36,806.60 | 36,043.10 | 35,566.74 | |
| 其他应付款(合计) | 97,372.26 | 106,133.49 | 102,478.03 | 104,609.83 | |
| 应付利息 | 4,323.28 | 24,117.12 | 22,261.67 | 20,559.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 93,048.97 | -- | 80,216.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,116.25 | 159,779.69 | 159,836.44 | 160,875.65 | |
| 其他流动负债 | 1,394.45 | 1,692.23 | 1,684.73 | 1,503.23 | |
| 流动负债合计 | 169,141.52 | 478,560.49 | 475,025.21 | 476,353.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,414.18 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,761.85 | 4,081.01 | 4,081.01 | 3,279.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,488.44 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14,488.44 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20,626.39 | 941.32 | 941.32 | 1,214.81 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,575.49 | 12,724.04 | 12,780.56 | 12,837.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,866.35 | 17,746.37 | 17,802.89 | 17,331.47 | |
| 负债合计 | 226,007.87 | 496,306.86 | 492,828.10 | 493,684.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | |
| 资本公积 | 490,938.65 | 74,047.73 | 74,047.73 | 74,047.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -3.16 | -3.16 | -3.16 | |
| 专项储备 | 1,015.10 | 1,103.49 | 939.93 | 920.09 | |
| 盈余公积 | 21,187.99 | 21,187.99 | 21,187.99 | 21,187.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -81,366.48 | -134,229.36 | -129,583.53 | -126,288.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 457,130.95 | -12,537.62 | -8,055.36 | -4,780.58 | |
| 少数股东权益 | 8,449.47 | 12,494.18 | 12,609.96 | 12,916.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 465,580.42 | -43.44 | 4,554.60 | 8,135.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 691,588.30 | 496,263.42 | 497,382.70 | 501,820.75 | |
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