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| 融发核电(002366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,162.16 | 10,273.63 | 11,667.97 | 11,152.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,116.00 | 105,741.58 | 105,129.42 | 126,101.19 | |
| 应收票据 | 2,198.41 | 438.92 | 462.00 | 250.52 | |
| 应收账款 | 99,917.59 | 105,302.67 | 104,667.42 | 125,850.68 | |
| 应收款项融资 | 1,019.98 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,010.69 | 8,403.09 | 7,432.39 | 5,619.77 | |
| 其他应收款(合计) | 5,631.38 | 2,552.76 | 6,855.86 | 6,324.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,631.38 | -- | 6,855.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 212,895.25 | 255,373.83 | 250,272.33 | 241,072.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,168.49 | 35,618.26 | 34,732.44 | 33,136.45 | |
| 流动资产合计 | 360,003.93 | 417,963.15 | 416,090.42 | 423,406.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 250.00 | 250.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 268.22 | 25.21 | 25.21 | 247.74 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,900.03 | 21,054.77 | 20,645.91 | 16,836.61 | |
| 在建工程 | 16,900.03 | -- | 20,645.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 214,654.26 | 213,069.43 | 217,971.93 | 221,445.82 | |
| 固定资产净额 | 214,654.26 | -- | 217,971.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,849.04 | 17,964.81 | 17,940.73 | 18,071.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 92.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | 5,564.53 | 5,565.23 | 5,071.25 | |
| 其他非流动资产 | 53,532.76 | 51,565.90 | 50,311.82 | 45,196.26 | |
| 非流动资产合计 | 303,546.75 | 309,494.65 | 312,710.83 | 307,119.11 | |
| 资产总计 | 663,550.68 | 727,457.80 | 728,801.25 | 730,525.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,766.16 | 129,852.05 | 131,630.05 | 130,174.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,456.91 | 22,249.50 | 20,860.99 | 23,448.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,456.91 | 22,249.50 | 20,860.99 | -- | |
| 预收款项 | 5,387.24 | 11,302.43 | 12,280.75 | 14,991.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,804.54 | 8,462.32 | 5,170.84 | 4,734.95 | |
| 应交税费 | 36,138.38 | 29,122.49 | 26,883.74 | 27,503.69 | |
| 其他应付款(合计) | 30,423.73 | 11,810.33 | 14,763.77 | 11,052.01 | |
| 应付利息 | 7,708.80 | 358.50 | 2,320.72 | -- | |
| 应付股利 | 1,426.49 | 1,426.49 | 3,381.52 | -- | |
| 其他应付款 | 21,288.44 | -- | 9,061.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 126,041.42 | 118,108.54 | 134,153.54 | 116,305.53 | |
| 其他流动负债 | 2,184.84 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 379,203.23 | 330,907.65 | 345,743.69 | 328,210.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 49,759.33 | 32,135.95 | 37,749.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21,506.48 | 4,591.63 | 8,725.99 | 21,808.75 | |
| 长期应付款 | 21,506.48 | -- | 8,725.99 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 4,734.08 | 5,016.55 | 4,209.60 | |
| 长期递延收益 | 13,578.20 | 5,996.70 | 6,141.03 | 6,197.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,084.69 | 65,081.74 | 52,019.52 | 69,965.51 | |
| 负债合计 | 414,287.91 | 395,989.40 | 397,763.20 | 398,175.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | |
| 资本公积 | 74,047.73 | 74,047.73 | 74,047.73 | 74,047.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -50.38 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 744.11 | 689.57 | 597.91 | 560.78 | |
| 盈余公积 | 21,187.99 | 21,187.99 | 21,187.99 | 21,187.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,211.57 | 187,236.14 | 187,053.46 | 188,487.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,496.71 | 308,517.11 | 308,242.78 | 309,639.59 | |
| 少数股东权益 | 17,766.06 | 22,951.29 | 22,795.27 | 22,710.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,262.77 | 331,468.40 | 331,038.05 | 332,349.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 663,550.68 | 727,457.80 | 728,801.25 | 730,525.93 | |
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