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| 融发核电(002366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,931.82 | 37,394.75 | 20,603.44 | 29,669.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,316.65 | 93,067.99 | 66,456.79 | 58,936.19 | |
| 应收票据 | 1,141.13 | 969.85 | 939.88 | 154.49 | |
| 应收账款 | 78,175.52 | 92,098.14 | 65,516.90 | 58,781.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,301.67 | 12,010.98 | 11,867.62 | 12,936.89 | |
| 其他应收款(合计) | 8,313.30 | 8,377.95 | 5,685.17 | 5,461.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,313.30 | 8,377.95 | 5,685.17 | 5,461.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 240,135.03 | 177,434.95 | 170,714.95 | 143,013.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 1,436.47 | 1,436.47 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,904.46 | 18,642.27 | 15,534.24 | 18,177.65 | |
| 流动资产合计 | 409,902.93 | 346,928.89 | 292,298.67 | 269,632.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 283.73 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,787.18 | -- | 69,773.47 | -- | |
| 在建工程 | 20,787.18 | 47,164.52 | 69,773.47 | 63,888.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 221,299.19 | -- | 160,496.70 | -- | |
| 固定资产净额 | 221,299.19 | 192,402.21 | 160,496.70 | 164,190.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,724.89 | 17,036.36 | 17,148.22 | 17,260.08 | |
| 开发支出 | -- | 1,938.78 | 1,938.78 | 1,906.24 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 36.58 | |
| 递延所得税资产 | 3,928.46 | 3,360.98 | 3,476.04 | 3,452.64 | |
| 其他非流动资产 | 39,751.93 | 18,893.94 | 21,130.96 | 21,372.98 | |
| 非流动资产合计 | 305,025.38 | 281,046.78 | 274,214.16 | 272,357.61 | |
| 资产总计 | 714,928.31 | 627,975.68 | 566,512.83 | 541,989.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,150.00 | 136,947.59 | 133,735.62 | 101,530.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,067.52 | 29,943.45 | 32,947.41 | 35,884.87 | |
| 应付票据 | 20,935.56 | 12,655.35 | 6,745.92 | 11,518.09 | |
| 应付账款 | 22,131.96 | 17,288.10 | 26,201.49 | 24,366.78 | |
| 预收款项 | 16,928.96 | 8,132.48 | 14,454.16 | 15,137.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,178.39 | 858.32 | 901.12 | 711.63 | |
| 应交税费 | 27,177.03 | 8,967.45 | 8,215.48 | 7,542.22 | |
| 其他应付款(合计) | 11,404.62 | 56,891.84 | 55,780.94 | 63,252.49 | |
| 应付利息 | 555.59 | 297.07 | 259.61 | 256.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,945.11 | -- | |
| 其他应付款 | 10,849.03 | 56,594.77 | 51,576.23 | 62,996.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,293.71 | 26,535.00 | 21,272.82 | 48,388.10 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 230,200.23 | 268,276.13 | 267,307.55 | 272,446.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 145,127.19 | 43,280.61 | 39,732.57 | 40,007.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 35,375.95 | -- | 15,141.88 | -- | |
| 长期应付款 | 35,375.95 | 48,581.14 | 15,141.88 | 8,751.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,654.55 | 2,167.13 | 1,856.90 | 1,645.22 | |
| 长期递延收益 | 3,724.10 | 3,876.51 | 4,106.32 | 4,056.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 186,881.80 | 97,905.39 | 60,837.68 | 54,459.62 | |
| 负债合计 | 417,082.03 | 366,181.52 | 328,145.23 | 326,906.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | 25,355.68 | |
| 资本公积 | 74,047.73 | 74,047.73 | 74,047.73 | 74,047.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 330.46 | 228.76 | 277.65 | 218.43 | |
| 盈余公积 | 17,222.40 | 7,268.47 | 7,268.47 | 7,268.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 158,779.95 | 132,774.41 | 109,917.83 | 87,449.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,736.22 | 239,675.04 | 216,867.36 | 194,339.90 | |
| 少数股东权益 | 22,110.06 | 22,119.11 | 21,500.24 | 20,743.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,846.28 | 261,794.15 | 238,367.60 | 215,083.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 714,928.31 | 627,975.68 | 566,512.83 | 541,989.75 | |
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