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| 伟星新材(002372) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,035.33 | 65,212.14 | 81,480.16 | 91,373.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,914.13 | 4,475.04 | 4,650.95 | 5,065.06 | |
| 应收账款 | 14,760.59 | 20,095.23 | 16,348.86 | 15,481.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,826.03 | 7,118.12 | 5,923.63 | 11,686.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 989.03 | 1,447.16 | 1,408.20 | 1,696.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,322.30 | 35,657.50 | 34,121.80 | 33,976.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 126,847.41 | 134,005.19 | 143,933.59 | 159,279.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,502.36 | 5,797.57 | 4,469.62 | 3,751.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,606.28 | 51,177.86 | 51,612.70 | 51,213.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,245.60 | 20,737.19 | 16,180.42 | 16,064.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |
| 长期待摊费用 | 262.74 | 225.62 | 310.17 | 329.36 | |
| 递延所得税资产 | 764.84 | 1,064.56 | 897.74 | 672.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 82,381.81 | 79,007.84 | 73,475.69 | 72,036.12 | |
| 资产总计 | 209,229.22 | 213,013.04 | 217,409.27 | 231,315.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,004.75 | 10,521.57 | 26,441.69 | 22,734.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,199.94 | 9,313.71 | 8,499.04 | 14,100.51 | |
| 预收款项 | 11,204.10 | 15,730.23 | 14,744.93 | 10,648.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,427.31 | 1,654.98 | 653.01 | 174.02 | |
| 应交税费 | 1,795.59 | 1,215.51 | 895.09 | 142.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 0.20 | 14.89 | 46.28 | 53.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,460.40 | 1,946.42 | 1,624.36 | 1,950.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 5,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,092.29 | 40,397.30 | 52,904.38 | 55,203.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,902.00 | 973.00 | 973.00 | 973.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,902.00 | 973.00 | 973.00 | 973.00 | |
| 负债合计 | 31,994.29 | 41,370.30 | 53,877.38 | 56,176.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,340.00 | 25,340.00 | 25,340.00 | 25,340.00 | |
| 资本公积 | 106,675.86 | 106,198.83 | 105,647.43 | 105,096.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,681.87 | 5,796.04 | 5,796.04 | 5,796.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,537.21 | 34,307.87 | 26,748.42 | 38,907.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 177,234.94 | 171,642.73 | 163,531.89 | 175,139.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,234.94 | 171,642.73 | 163,531.89 | 175,139.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,229.22 | 213,013.04 | 217,409.27 | 231,315.85 | |
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