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| 伟星新材(002372) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,868.24 | 57,194.52 | 49,393.11 | 55,920.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,065.34 | 6,986.31 | 7,811.93 | 6,686.63 | |
| 应收账款 | 15,009.86 | 13,741.78 | 15,568.97 | 13,749.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,729.03 | 6,464.77 | 6,905.05 | 7,570.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,819.66 | 1,929.77 | 1,935.34 | 1,742.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,362.10 | 39,308.39 | 40,852.15 | 40,267.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,723.84 | 11,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | |
| 流动资产合计 | 148,578.07 | 136,625.55 | 127,466.55 | 140,936.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,349.92 | 2,377.69 | 2,405.45 | 2,429.35 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,264.66 | 9,978.64 | 13,045.60 | 10,642.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 67,002.74 | 63,552.63 | 57,144.49 | 55,716.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,935.39 | 25,028.95 | 25,138.97 | 25,249.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 827.28 | 745.61 | 691.63 | 628.23 | |
| 递延所得税资产 | 975.90 | 1,207.40 | 1,246.74 | 1,151.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | 468.78 | 468.78 | 924.83 | |
| 非流动资产合计 | 107,355.89 | 103,359.69 | 100,141.67 | 96,741.89 | |
| 资产总计 | 255,933.96 | 239,985.23 | 227,608.22 | 237,678.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,639.81 | 11,647.76 | 13,150.87 | 12,006.08 | |
| 预收款项 | 18,040.39 | 16,175.20 | 15,633.52 | 15,296.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,347.42 | 4,383.74 | 2,826.03 | 838.94 | |
| 应交税费 | 2,001.05 | 2,229.09 | 2,464.52 | 1,021.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,273.72 | 2,727.87 | 2,492.10 | 2,185.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,302.39 | 37,163.66 | 36,567.03 | 31,347.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,934.43 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,960.34 | 1,986.25 | 2,012.16 | |
| 非流动负债合计 | 1,934.43 | 1,960.34 | 1,986.25 | 2,012.16 | |
| 负债合计 | 44,236.82 | 39,124.00 | 38,553.28 | 33,359.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,838.60 | 43,838.60 | 43,838.60 | 33,722.00 | |
| 资本公积 | 99,546.61 | 99,431.74 | 99,259.45 | 109,203.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,342.17 | 10,391.82 | 10,391.82 | 10,391.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,969.77 | 47,199.08 | 35,565.08 | 51,001.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,697.14 | 200,861.24 | 189,054.94 | 204,318.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,697.14 | 200,861.24 | 189,054.94 | 204,318.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,933.96 | 239,985.23 | 227,608.22 | 237,678.62 | |
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