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| 伟星新材(002372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,186.82 | 117,639.85 | 709,975.03 | 420,131.20 | 267,409.98 |
| 收到的税费返还 | 456.00 | 164.84 | 1,902.45 | 774.03 | 520.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,192.70 | 1,852.27 | 14,686.35 | 13,616.54 | 8,091.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 272,835.52 | 119,656.96 | 726,563.83 | 434,521.76 | 276,021.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,746.12 | 83,263.13 | 385,512.46 | 218,695.43 | 139,131.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,970.65 | 32,987.68 | 77,981.65 | 57,967.00 | 43,355.68 |
| 支付的各项税费 | 27,978.55 | 9,582.80 | 65,056.45 | 38,582.95 | 27,234.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,961.90 | 11,395.12 | 60,629.91 | 38,943.09 | 25,652.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,657.22 | 137,228.74 | 589,180.47 | 354,188.47 | 235,374.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,178.30 | -17,571.78 | 137,383.36 | 80,333.30 | 40,647.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149.82 | 149.82 | 5,095.12 | 5,681.63 | 5,681.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 18,087.30 | 17,043.89 | 17,043.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.06 | 44.54 | 282.57 | 195.55 | 160.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160,775.24 | 35,775.24 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 161,094.12 | 35,969.60 | 23,464.99 | 22,921.07 | 22,885.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,181.10 | 5,301.57 | 38,238.26 | 24,461.33 | 19,109.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,213.46 | 500.58 | 5,773.70 | 2,149.46 | 1,317.46 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102,000.00 | 45,000.00 | 93,000.00 | 3,224.00 | 1,938.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 121,394.56 | 50,802.15 | 137,011.96 | 29,834.79 | 22,365.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,699.57 | -14,832.55 | -113,546.97 | -6,913.72 | 520.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 850.00 | 329.35 | 329.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 850.00 | 350.00 | 350.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 850.00 | 329.35 | 329.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 135.00 | 7.50 | 277.92 | 127.92 | 28.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128,249.44 | -- | 96,737.99 | 96,752.19 | 97,174.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,500.00 | -- | 1,217.16 | 1,217.16 | 1,650.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,482.44 | 4,216.98 | 26,398.66 | 344.47 | 262.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,866.88 | 4,224.48 | 123,414.56 | 97,224.58 | 97,466.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,866.88 | -4,224.48 | -122,564.56 | -96,895.23 | -97,136.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -462.27 | -195.73 | 183.44 | 122.04 | 137.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,451.29 | -36,824.53 | -98,544.73 | -23,353.61 | -55,830.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,620.63 | 197,620.63 | 296,165.36 | 296,165.36 | 296,165.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,169.34 | 160,796.10 | 197,620.63 | 272,811.75 | 240,334.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,461.79 | -- | 146,114.76 | -- | 50,355.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 748.33 | -- | 1,736.32 | -- | 151.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,934.17 | -- | 13,843.36 | -- | 6,827.24 |
| 无形资产摊销 | 992.63 | -- | 1,647.52 | -- | 439.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 571.69 | -- | 1,074.25 | -- | 669.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | -- | 23.59 | -- | -2.78 |
| 固定资产报废损失 | -34.21 | -- | 152.61 | -- | 18.41 |
| 公允价值变动损失 | -132.04 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 415.82 | -- | -1,164.26 | -- | -371.66 |
| 投资损失 | 1,583.91 | -- | -18,726.48 | -- | -14,443.94 |
| 递延所得税资产减少 | -309.27 | -- | 1,056.44 | -- | -938.83 |
| 递延所得税负债增加 | -100.26 | -- | 877.49 | -- | -119.73 |
| 存货的减少 | -2,409.50 | -- | -13,067.99 | -- | -282.44 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,366.05 | -- | 2,443.60 | -- | 6,515.84 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,402.34 | -- | 591.44 | -- | -9,101.21 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 281.10 | -- | 666.62 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,178.30 | -- | 137,383.36 | -- | 40,647.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 133,169.34 | -- | 197,620.63 | -- | 240,334.80 |
| 现金的期初余额 | 197,620.63 | -- | 296,165.36 | -- | 296,165.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,451.29 | -- | -98,544.73 | -- | -55,830.56 |
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