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| 伟星新材(002372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,090.73 | 304,065.73 | 187,883.35 | 71,877.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,048.46 | 847.98 | 485.64 | 224.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,877.09 | 6,624.35 | 4,553.91 | 1,499.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 467,016.27 | 311,538.06 | 192,922.90 | 73,601.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,506.20 | 168,883.95 | 115,656.93 | 35,922.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,831.98 | 29,591.01 | 22,600.72 | 15,321.11 | |
| 支付的各项税费 | 48,378.86 | 33,670.56 | 18,303.71 | 5,424.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,104.23 | 32,215.86 | 19,289.61 | 6,841.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,821.28 | 264,361.39 | 175,850.96 | 63,509.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,195.00 | 47,176.68 | 17,071.94 | 10,092.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,961.60 | 5,000.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,881.58 | 643.57 | 502.39 | 69.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.27 | 61.63 | 9.67 | 7.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,394.54 | 69,000.00 | 49,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,311.98 | 74,705.19 | 52,012.06 | 10,076.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,521.01 | 14,866.39 | 9,193.56 | 4,510.66 | |
| 投资所支付的现金 | 12,950.00 | 12,950.00 | 12,950.00 | 7,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,000.00 | 69,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,471.01 | 96,816.39 | 62,143.56 | 22,460.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,159.02 | -22,111.19 | -10,131.50 | -12,384.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,621.80 | 46,217.80 | 46,217.80 | 1,080.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,621.80 | 46,217.80 | 46,217.80 | 1,080.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,371.80 | -44,967.80 | -44,967.80 | 170.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,664.17 | -19,902.32 | -38,027.36 | -2,122.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,671.05 | 100,671.05 | 100,671.05 | 100,671.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,335.22 | 80,768.73 | 62,643.69 | 98,548.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,099.00 | -- | 31,207.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 570.87 | -- | 134.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,900.76 | -- | 3,600.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 719.20 | -- | 354.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 905.98 | -- | 459.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.14 | -- | 26.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,894.43 | -- | -560.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 210.35 | -- | 1,919.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,736.61 | -- | -2,330.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,263.71 | -- | -12,080.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,781.21 | -- | -6,829.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,863.79 | -- | 1,169.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,195.00 | -- | 17,071.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,335.22 | -- | 62,643.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,671.05 | -- | 100,671.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,664.17 | -- | -38,027.36 | -- | |
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