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| 伟星新材(002372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,473.98 | 364,376.64 | 215,032.87 | 70,871.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,025.28 | 727.21 | 467.60 | 175.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,626.31 | 11,474.53 | 8,994.51 | 2,344.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 589,125.57 | 376,578.37 | 224,494.97 | 73,391.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,228.96 | 200,575.15 | 104,575.76 | 50,445.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,355.67 | 42,534.98 | 31,344.04 | 20,448.43 | |
| 支付的各项税费 | 46,424.99 | 32,099.95 | 17,709.50 | 7,427.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,491.45 | 34,251.30 | 21,202.39 | 7,243.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 454,501.07 | 309,461.38 | 174,831.69 | 85,565.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,624.50 | 67,116.99 | 49,663.28 | -12,174.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,185.20 | 1,348.50 | 1,348.50 | 1,348.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,283.70 | 1,262.98 | 962.15 | 937.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,836.79 | 2,181.25 | 2,110.38 | 1,669.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,700.00 | 19,700.00 | 8,500.00 | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,005.69 | 24,492.73 | 12,921.03 | 8,455.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,561.45 | 10,271.59 | 5,986.24 | 2,350.87 | |
| 投资所支付的现金 | 28,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,200.00 | 15,200.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,211.45 | 25,471.59 | 9,986.24 | 6,350.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,205.77 | -978.86 | 2,934.79 | 2,104.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,709.69 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 409.69 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,709.69 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,830.65 | 78,655.65 | 78,655.65 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 175.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,830.65 | 78,655.65 | 78,655.65 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,120.96 | -78,655.65 | -78,655.65 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.45 | -25.89 | -3.34 | 180.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,220.33 | -12,543.41 | -26,060.92 | -9,889.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,334.39 | 158,334.39 | 158,334.39 | 158,334.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,554.72 | 145,790.99 | 132,273.47 | 148,444.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,538.65 | -- | 35,787.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 620.47 | -- | -628.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,981.39 | -- | 5,927.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 694.52 | -- | 348.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 800.52 | -- | 351.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -615.04 | -- | -545.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 144.53 | -- | 78.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -90.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -52.39 | -- | -20.45 | -- | |
| 投资损失 | -7,247.83 | -- | -538.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -869.42 | -- | -189.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 928.31 | -- | -19.72 | -- | |
| 存货的减少 | -4,045.30 | -- | 5,988.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,099.81 | -- | 4,544.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,204.35 | -- | -1,422.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 732.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,624.50 | -- | 49,663.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,554.72 | -- | 132,273.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,334.39 | -- | 158,334.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,220.33 | -- | -26,060.92 | -- | |
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