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| 伟星新材(002372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,594.23 | 194,620.10 | 120,095.81 | 46,029.03 | |
| 收到的税费返还 | 447.71 | 311.50 | 161.27 | 86.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,822.41 | 3,616.26 | 1,580.60 | 625.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,864.35 | 198,547.86 | 121,837.69 | 46,740.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,167.24 | 108,378.05 | 68,922.63 | 28,414.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,683.53 | 19,716.94 | 12,648.27 | 8,182.10 | |
| 支付的各项税费 | 24,944.06 | 18,068.54 | 10,371.54 | 4,964.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,743.56 | 17,195.09 | 12,451.57 | 4,904.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,538.39 | 163,358.62 | 104,394.00 | 46,465.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,325.96 | 35,189.24 | 17,443.68 | 274.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.00 | 195.44 | 179.01 | 37.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.61 | 67.62 | 51.62 | 4.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,332.61 | 25,263.06 | 20,230.63 | 5,041.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,005.51 | 15,608.68 | 11,223.84 | 4,106.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,000.00 | 31,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,005.51 | 46,608.68 | 31,223.84 | 19,106.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,672.90 | -21,345.61 | -10,993.21 | -14,065.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,738.50 | 4,738.50 | 4,738.50 | 4,738.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,738.50 | 4,738.50 | 4,738.50 | 4,738.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,977.60 | 26,977.60 | 26,977.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,977.60 | 26,977.60 | 26,977.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,239.10 | -22,239.10 | -22,239.10 | 4,738.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,586.04 | -8,395.47 | -15,788.63 | -9,052.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,684.74 | 64,684.74 | 64,684.74 | 64,684.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,098.70 | 56,289.27 | 48,896.11 | 55,632.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,775.16 | -- | 16,420.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,046.18 | -- | 408.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,316.30 | -- | 2,961.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 616.12 | -- | 296.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 309.46 | -- | 137.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.72 | -- | 1.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -242.00 | -- | -179.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.81 | -- | -321.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,064.77 | -- | -5,554.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -298.55 | -- | -510.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,274.40 | -- | 3,382.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 631.74 | -- | 400.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,325.96 | -- | 17,443.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,098.70 | -- | 48,896.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,684.74 | -- | 64,684.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,586.04 | -- | -15,788.63 | -- | |
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