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| 伟星新材(002372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 530,412.43 | 356,090.86 | 245,171.78 | 93,869.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,018.08 | 756.00 | 419.04 | 207.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,516.21 | 7,092.86 | 4,641.62 | 1,707.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 541,946.73 | 363,939.72 | 250,232.43 | 95,785.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,101.79 | 196,895.28 | 147,274.83 | 67,562.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,869.61 | 42,680.76 | 31,705.06 | 23,172.29 | |
| 支付的各项税费 | 43,329.07 | 31,489.26 | 22,111.51 | 9,492.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,180.96 | 37,768.73 | 25,398.69 | 9,692.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 452,481.43 | 308,834.03 | 226,490.09 | 109,919.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,465.29 | 55,105.68 | 23,742.34 | -14,134.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,019.48 | 1,339.35 | 990.48 | 232.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.41 | 166.98 | 52.89 | 36.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,400.00 | 74,200.00 | 59,200.00 | 13,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,425.89 | 87,706.32 | 60,243.37 | 14,069.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,910.65 | 8,352.57 | 6,820.50 | 3,812.67 | |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,500.00 | 22,800.00 | 7,600.00 | 3,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,510.65 | 31,152.57 | 14,420.50 | 7,612.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,915.24 | 56,553.75 | 45,822.88 | 6,456.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 436.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 436.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 436.50 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,661.82 | 78,655.65 | 78,655.65 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,661.82 | 78,655.65 | 78,655.65 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,225.32 | -78,655.65 | -78,655.65 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.34 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,073.87 | 33,003.79 | -9,090.43 | -7,677.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,260.52 | 100,260.52 | 100,260.52 | 100,260.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,334.39 | 133,264.31 | 91,170.09 | 92,583.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,475.81 | -- | 44,447.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 792.50 | -- | -108.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,063.69 | -- | 4,661.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 758.63 | -- | 379.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 819.61 | -- | 306.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.78 | -- | -16.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -68.40 | -- | 1.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -237.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77.67 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -920.35 | -- | -395.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 960.67 | -- | -10.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 163.38 | -- | 38.13 | -- | |
| 存货的减少 | -7,699.10 | -- | -13,011.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,134.57 | -- | -15,211.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,981.53 | -- | 2,713.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 185.06 | -- | 185.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,465.29 | -- | 23,742.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,334.39 | -- | 91,170.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,260.52 | -- | 100,260.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,073.87 | -- | -9,090.43 | -- | |
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