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| 伟星新材(002372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 748,222.87 | 451,232.76 | 277,476.84 | 109,750.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,469.66 | 618.48 | 303.35 | 194.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,872.32 | 11,084.78 | 7,177.67 | 4,938.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 759,564.85 | 462,936.03 | 284,957.87 | 114,884.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,280.56 | 272,459.50 | 184,494.66 | 72,699.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,722.83 | 53,795.83 | 40,978.48 | 25,775.93 | |
| 支付的各项税费 | 62,039.41 | 42,857.13 | 32,966.14 | 17,660.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,439.99 | 25,638.76 | 17,689.47 | 5,803.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 606,482.79 | 394,751.21 | 276,128.76 | 121,939.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,082.07 | 68,184.81 | 8,829.11 | -7,055.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,095.47 | 4,948.76 | 1,498.20 | 1,498.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,777.44 | 1,609.72 | 996.86 | 492.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,196.23 | 179.37 | 112.96 | 62.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,400.00 | 47,400.00 | 36,200.00 | 11,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,469.14 | 54,137.85 | 38,808.02 | 13,253.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,733.87 | 13,953.42 | 5,507.07 | 5,863.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,143.45 | 2,023.26 | 2,023.26 | 2,023.26 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,970.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,847.31 | 47,176.67 | 38,730.33 | 39,086.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,378.17 | 6,961.18 | 77.69 | -25,833.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,770.00 | 9,570.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,770.00 | 9,570.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,770.00 | 9,570.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,726.78 | 95,526.78 | 95,526.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416.41 | 1,092.65 | 117.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,143.19 | 96,619.43 | 95,643.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,373.19 | -87,049.43 | -95,643.80 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 577.07 | -409.17 | -43.30 | -134.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,907.78 | -12,312.61 | -86,780.30 | -33,022.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,257.58 | 240,257.58 | 240,257.58 | 240,257.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,165.36 | 227,944.98 | 153,477.28 | 207,234.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 131,103.91 | -- | 36,829.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,781.32 | -- | 575.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,133.49 | -- | 6,447.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 788.59 | -- | 455.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 880.74 | -- | 459.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.73 | -- | -1.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -63.88 | -- | -28.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -123.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,456.72 | -- | -201.33 | -- | |
| 投资损失 | 1,720.70 | -- | 1,907.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,080.58 | -- | -215.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 177.73 | -- | -56.05 | -- | |
| 存货的减少 | 15,897.92 | -- | -6,318.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,735.47 | -- | -18,847.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,999.41 | -- | -13,834.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,387.08 | -- | 1,648.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 153,082.07 | -- | 8,829.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 296,165.36 | -- | 153,477.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 240,257.58 | -- | 240,257.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,907.78 | -- | -86,780.30 | -- | |
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