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伟星新材(002372) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,534.43 | 258,985.12 | 159,649.23 | 62,387.32 | |
收到的税费返还 | 670.60 | 425.59 | 177.92 | 70.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,912.74 | 13,622.20 | 8,941.32 | 4,068.68 | |
经营活动现金流入小计 | 417,117.77 | 273,032.91 | 168,768.47 | 66,526.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,582.77 | 126,937.55 | 78,664.66 | 26,501.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,314.88 | 26,205.01 | 19,785.01 | 15,072.30 | |
支付的各项税费 | 46,658.98 | 33,338.43 | 15,010.85 | 4,346.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,635.85 | 37,174.78 | 21,827.93 | 8,289.40 | |
经营活动现金流出小计 | 320,192.49 | 223,655.78 | 135,288.45 | 54,209.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,925.29 | 49,377.13 | 33,480.01 | 12,316.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 800.67 | 348.15 | 307.82 | 81.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.77 | 54.25 | 49.52 | 515.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,263.16 | 46,000.00 | 41,000.00 | 13,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 80,141.59 | 46,402.41 | 41,357.34 | 13,596.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,037.93 | 8,599.67 | 6,737.88 | 4,545.72 | |
投资所支付的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,000.00 | 46,000.00 | 41,000.00 | 13,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 125,037.93 | 54,599.67 | 47,737.88 | 17,545.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,896.34 | -8,197.27 | -6,380.54 | -3,948.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,014.00 | 13,014.00 | 13,014.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,014.00 | 13,014.00 | 13,014.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,721.39 | 34,721.39 | 34,721.39 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 34,721.39 | 34,721.39 | 34,721.39 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,707.39 | -21,707.39 | -21,707.39 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,321.56 | 19,472.47 | 5,392.09 | 8,367.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,349.49 | 70,349.49 | 70,349.49 | 70,349.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 100,671.05 | 89,821.96 | 75,741.58 | 78,717.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 67,070.35 | -- | 24,652.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 946.54 | -- | 436.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,150.11 | -- | 3,510.45 | -- | |
无形资产摊销 | 668.08 | -- | 314.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 853.64 | -- | 329.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 310.25 | -- | 37.95 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -550.28 | -- | -307.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,016.74 | -- | -548.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,475.10 | -- | 4,319.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,982.49 | -- | -6,495.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 38,073.93 | -- | 6,762.05 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,877.00 | -- | 469.25 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 96,925.29 | -- | 33,480.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 100,671.05 | -- | 75,741.58 | -- | |
现金的期初余额 | 70,349.49 | -- | 70,349.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,321.56 | -- | 5,392.09 | -- |
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