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| 伟星新材(002372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 724,512.37 | 461,931.68 | 263,054.99 | 105,916.65 | |
| 收到的税费返还 | 1,875.08 | 1,481.17 | 655.70 | 230.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,657.43 | 22,122.40 | 20,365.26 | 16,261.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 751,044.89 | 485,535.25 | 284,075.95 | 122,407.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,134.85 | 272,838.16 | 154,584.79 | 63,571.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,465.10 | 48,339.83 | 35,958.39 | 21,702.73 | |
| 支付的各项税费 | 44,260.05 | 40,885.21 | 25,983.56 | 10,541.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,826.13 | 32,902.53 | 24,428.36 | 11,675.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 591,686.14 | 394,965.73 | 240,955.10 | 107,491.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,358.75 | 90,569.52 | 43,120.85 | 14,916.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 578.53 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,519.95 | 498.41 | 203.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 305.48 | 353.59 | 411.89 | 72.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,025.42 | 12,630.52 | 11,815.03 | 72.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,305.18 | 18,190.74 | 10,950.82 | 5,488.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,505.18 | 34,390.74 | 27,150.82 | 5,488.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,479.75 | -21,760.22 | -15,335.79 | -5,416.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,605.65 | 79,605.65 | 79,605.65 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,679.69 | 79,605.65 | 79,605.65 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,679.69 | -79,605.65 | -79,605.65 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -496.44 | -265.09 | -423.36 | -225.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,702.86 | -11,061.43 | -52,243.96 | 9,274.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,554.72 | 187,554.72 | 187,554.72 | 187,554.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,257.58 | 176,493.29 | 135,310.77 | 196,829.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,841.78 | -- | 41,607.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 557.64 | -- | 435.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,956.65 | -- | 6,407.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 772.91 | -- | 390.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 859.84 | -- | 429.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.02 | -- | 15.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.82 | -- | 69.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -179.74 | -- | 42.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 143.51 | -- | 175.85 | -- | |
| 投资损失 | 2,559.95 | -- | 802.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,195.80 | -- | -2,026.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 701.11 | -- | 651.83 | -- | |
| 存货的减少 | -30,421.24 | -- | -4,660.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,722.05 | -- | -1,939.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,538.35 | -- | -3,674.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,332.31 | -- | 4,395.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 159,358.75 | -- | 43,120.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 240,257.58 | -- | 135,310.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 187,554.72 | -- | 187,554.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,702.86 | -- | -52,243.96 | -- | |
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