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| 伟星新材(002372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,364.25 | 342,745.51 | 218,570.96 | 86,424.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,306.01 | 744.08 | 491.36 | 172.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,791.27 | 5,176.60 | 3,977.15 | 896.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 529,461.54 | 348,666.19 | 223,039.46 | 87,493.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,654.24 | 192,465.27 | 133,220.96 | 52,670.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,692.61 | 39,022.66 | 29,249.34 | 20,862.10 | |
| 支付的各项税费 | 47,398.67 | 32,745.07 | 20,613.97 | 4,109.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,036.24 | 36,158.46 | 20,344.22 | 7,747.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 433,781.76 | 300,391.45 | 203,428.48 | 85,389.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,679.78 | 48,274.74 | 19,610.99 | 2,104.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,488.03 | 973.29 | 821.83 | 376.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 427.10 | 264.99 | 55.17 | 4.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,200.00 | 64,000.00 | 55,200.00 | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,115.14 | 65,238.28 | 56,077.01 | 19,380.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,065.26 | 10,256.23 | 6,986.81 | 3,091.88 | |
| 投资所支付的现金 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122,800.00 | 83,600.00 | 56,200.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,365.26 | 118,356.23 | 87,686.81 | 23,091.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,250.13 | -53,117.95 | -31,609.80 | -3,711.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,504.35 | 60,504.35 | 60,504.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,504.35 | 60,504.35 | 60,504.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,504.35 | -60,504.35 | -60,504.35 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,074.69 | -65,347.56 | -72,503.16 | -1,607.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,335.22 | 142,335.22 | 142,335.22 | 142,335.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,260.52 | 76,987.65 | 69,832.06 | 140,727.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,914.16 | -- | 38,633.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 947.20 | -- | 194.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,535.40 | -- | 4,231.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 755.41 | -- | 378.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 694.48 | -- | 472.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 136.59 | -- | -2.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.15 | -- | 14.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,198.82 | -- | -528.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 609.15 | -- | 1,944.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 121.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,490.91 | -- | -4,435.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,586.79 | -- | -19,422.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,367.36 | -- | -2,423.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 832.76 | -- | 555.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,679.78 | -- | 19,610.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,260.52 | -- | 69,832.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,335.22 | -- | 142,335.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,074.69 | -- | -72,503.16 | -- | |
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