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| 伟星新材(002372) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,999.51 | 77,524.74 | 70,070.36 | 141,111.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,494.21 | 36,961.64 | 33,714.48 | 27,887.33 | |
| 应收票据 | 5,477.58 | 6,422.71 | 6,621.49 | 5,375.25 | |
| 应收账款 | 28,016.63 | 30,538.93 | 27,092.99 | 22,512.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,687.43 | 15,718.10 | 19,852.87 | 14,974.85 | |
| 其他应收款(合计) | 2,087.07 | 2,748.65 | 2,398.72 | 1,760.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 2,748.65 | 2,398.72 | 1,760.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,138.93 | 58,026.35 | 58,083.94 | 50,498.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75,631.25 | 66,061.02 | 46,244.53 | 43,584.72 | |
| 流动资产合计 | 285,038.40 | 257,040.50 | 230,364.90 | 279,817.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 31,659.29 | 31,834.10 | 31,957.07 | 7,616.86 | |
| 投资性房地产 | 1,641.44 | 1,933.48 | 1,961.24 | 1,989.01 | |
| 在建工程(合计) | 25,085.36 | 18,622.94 | 16,889.70 | 14,898.90 | |
| 在建工程 | -- | 18,622.94 | 16,889.70 | 14,898.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,185.35 | 83,058.87 | 83,779.54 | 84,392.03 | |
| 固定资产净额 | 86,185.35 | 83,058.87 | 83,779.54 | 84,392.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,187.43 | 27,368.06 | 27,510.16 | 27,717.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,019.89 | 1,023.42 | 847.50 | 999.49 | |
| 递延所得税资产 | 3,590.52 | 3,614.97 | 3,794.50 | 6,029.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 176,369.28 | 167,455.83 | 166,739.71 | 143,643.31 | |
| 资产总计 | 461,407.68 | 424,496.33 | 397,104.61 | 423,460.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,097.07 | 19,664.82 | 20,353.26 | 19,485.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,097.07 | -- | 20,353.26 | 19,485.10 | |
| 预收款项 | 40,567.04 | 48,708.77 | 48,989.80 | 47,746.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,608.04 | 9,005.45 | 7,411.85 | 2,566.21 | |
| 应交税费 | 4,772.09 | 4,038.17 | 4,772.62 | 7,024.34 | |
| 其他应付款(合计) | 6,919.46 | 7,229.16 | 7,198.07 | 11,092.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | 7,229.16 | 7,198.07 | 11,092.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 92,963.71 | 88,646.37 | 88,725.61 | 87,915.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 121.63 | 408.39 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,600.03 | 2,597.04 | 2,294.34 | 2,376.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,721.67 | 3,005.42 | 2,294.34 | 2,376.79 | |
| 负债合计 | 95,685.37 | 91,651.80 | 91,019.95 | 90,291.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,092.75 | 131,092.75 | 131,092.75 | 100,840.58 | |
| 资本公积 | 42,146.09 | 41,701.29 | 41,789.28 | 70,830.87 | |
| 减：库存股 | 3,046.68 | 3,046.68 | 3,046.68 | 7,371.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,628.92 | 30,901.97 | 30,901.97 | 30,901.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 154,600.08 | 130,897.11 | 104,093.08 | 136,753.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 364,421.15 | 331,546.43 | 304,830.39 | 331,955.87 | |
| 少数股东权益 | 1,301.16 | 1,298.09 | 1,254.27 | 1,212.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 365,722.31 | 332,844.53 | 306,084.66 | 333,168.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 461,407.68 | 424,496.33 | 397,104.61 | 423,460.51 | |
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