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| 伟星新材(002372) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,417.04 | 95,100.90 | 77,645.65 | 82,814.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,344.80 | -- | 28,229.05 | -- | |
| 应收票据 | 6,326.47 | 6,116.84 | 7,402.14 | 6,388.84 | |
| 应收账款 | 17,018.33 | 22,683.70 | 20,826.91 | 15,218.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,137.22 | 8,385.65 | 11,027.76 | 10,842.89 | |
| 其他应收款(合计) | 1,953.59 | -- | 2,406.96 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,953.59 | 2,793.33 | 2,406.96 | 2,132.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,911.41 | 47,043.34 | 36,117.10 | 38,671.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,587.71 | 30,489.20 | 30,408.54 | 29,788.17 | |
| 流动资产合计 | 221,351.77 | 212,612.95 | 185,835.05 | 185,857.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,749.62 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,127.82 | 2,056.18 | 2,082.51 | 2,108.84 | |
| 在建工程(合计) | 2,160.49 | -- | 13,527.98 | -- | |
| 在建工程 | 2,160.49 | 13,924.50 | 13,527.98 | 13,200.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,356.71 | -- | 69,118.41 | -- | |
| 固定资产净额 | 84,356.71 | 67,948.97 | 69,118.41 | 69,024.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,468.26 | 27,638.23 | 27,497.76 | 24,241.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,376.24 | 1,007.26 | 1,102.43 | 1,245.71 | |
| 递延所得税资产 | 3,525.69 | 2,799.30 | 1,909.11 | 1,445.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 1,300.00 | |
| 非流动资产合计 | 145,764.82 | 115,374.44 | 115,238.21 | 112,565.78 | |
| 资产总计 | 367,116.59 | 327,987.40 | 301,073.26 | 298,423.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,244.40 | -- | 18,134.96 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,244.40 | 17,400.69 | 18,134.96 | 16,559.55 | |
| 预收款项 | 35,351.08 | 27,318.01 | 25,146.91 | 23,777.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,479.28 | 9,515.67 | 5,465.37 | 2,489.33 | |
| 应交税费 | 2,853.25 | 4,122.62 | 4,101.96 | 4,063.03 | |
| 其他应付款(合计) | 16,251.93 | -- | 16,163.47 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | -- | |
| 其他应付款 | 15,171.93 | 15,436.44 | 15,083.47 | 3,012.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 90,179.93 | 74,873.43 | 69,012.67 | 49,902.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,231.19 | 2,038.80 | 2,079.66 | 2,120.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,231.19 | 2,038.80 | 2,079.66 | 2,120.52 | |
| 负债合计 | 92,411.12 | 76,912.23 | 71,092.34 | 52,022.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,569.67 | 77,569.67 | 77,569.67 | 57,868.98 | |
| 资本公积 | 87,756.65 | 86,800.73 | 85,450.39 | 91,417.71 | |
| 减：库存股 | 11,934.00 | 11,934.00 | 11,934.00 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,338.86 | 17,459.84 | 17,459.84 | 17,459.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,974.28 | 81,178.92 | 61,435.02 | 79,653.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 274,705.47 | 251,075.17 | 229,980.92 | 246,400.44 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 274,705.47 | 251,075.17 | 229,980.92 | 246,400.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 367,116.59 | 327,987.40 | 301,073.26 | 298,423.00 | |
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