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| 伟星新材(002372) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 142,950.73 | 81,098.07 | 63,629.03 | 99,385.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,639.98 | -- | 26,536.36 | -- | |
| 应收票据 | 6,379.13 | 6,101.76 | 6,562.56 | 4,515.26 | |
| 应收账款 | 21,260.85 | 21,254.73 | 19,973.80 | 19,690.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,932.52 | 17,417.78 | 20,836.64 | 10,322.45 | |
| 其他应收款(合计) | 1,565.22 | -- | 2,570.82 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,565.22 | 2,980.67 | 2,570.82 | 2,795.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,648.02 | 53,019.68 | 49,241.90 | 45,474.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,313.93 | 39,043.61 | 30,341.26 | 39,190.60 | |
| 流动资产合计 | 277,050.40 | 220,916.30 | 193,156.02 | 221,374.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,750.87 | 32,530.54 | 35,258.19 | 32,342.73 | |
| 投资性房地产 | 2,016.77 | 2,044.53 | 2,072.30 | 2,100.06 | |
| 在建工程(合计) | 13,236.15 | -- | 6,786.05 | -- | |
| 在建工程 | 13,236.15 | 8,122.00 | 6,786.05 | 3,849.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,914.58 | -- | 83,550.15 | -- | |
| 固定资产净额 | 85,914.58 | 84,395.10 | 83,550.15 | 83,574.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,903.70 | 26,983.47 | 27,122.54 | 27,296.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,059.05 | 977.10 | 1,063.33 | 1,244.41 | |
| 递延所得税资产 | 4,858.97 | 3,550.94 | 4,243.70 | 2,820.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 142,740.09 | 158,603.68 | 160,096.26 | 153,228.60 | |
| 资产总计 | 419,790.49 | 379,519.98 | 353,252.28 | 374,603.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,320.75 | -- | 22,125.78 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,320.75 | 21,205.73 | 22,125.78 | 25,599.92 | |
| 预收款项 | 42,975.13 | 39,031.10 | 38,618.80 | 39,007.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,275.46 | 9,208.30 | 5,426.49 | 3,253.03 | |
| 应交税费 | 4,546.13 | 2,051.94 | 3,138.00 | 3,004.61 | |
| 其他应付款(合计) | 11,213.94 | -- | 12,815.32 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,404.00 | 1,404.00 | -- | |
| 其他应付款 | 11,213.94 | 11,755.06 | 11,411.32 | 15,684.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 96,331.40 | 84,656.14 | 82,124.38 | 86,549.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,408.95 | 2,088.87 | 2,136.31 | 2,167.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,408.95 | 2,088.87 | 2,136.31 | 2,167.85 | |
| 负债合计 | 98,740.35 | 86,745.01 | 84,260.68 | 88,717.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,840.58 | 100,840.58 | 100,840.58 | 77,569.67 | |
| 资本公积 | 69,460.22 | 68,846.93 | 68,293.41 | 89,363.19 | |
| 减：库存股 | 7,371.00 | 7,371.00 | 7,371.00 | 11,934.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,901.97 | 23,338.86 | 23,338.86 | 23,338.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 125,997.95 | 105,908.13 | 82,658.36 | 106,298.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,829.71 | 291,563.50 | 267,760.21 | 284,635.74 | |
| 少数股东权益 | 1,220.43 | 1,211.47 | 1,231.38 | 1,250.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 321,050.14 | 292,774.97 | 268,991.59 | 285,885.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 419,790.49 | 379,519.98 | 353,252.28 | 374,603.29 | |
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