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| 伟星新材(002372) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,112.34 | 57,771.00 | 37,678.63 | 56,295.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,155.68 | 6,458.61 | 6,733.56 | 7,473.98 | |
| 应收账款 | 17,480.00 | 19,368.89 | 19,501.80 | 15,074.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,842.66 | 6,481.22 | 8,181.65 | 11,844.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,826.70 | 3,656.98 | 3,725.65 | 2,245.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,436.31 | 41,056.78 | 44,809.84 | 41,488.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,599.48 | 31,089.82 | 30,227.01 | 28,901.65 | |
| 流动资产合计 | 178,453.16 | 165,883.31 | 150,858.13 | 163,324.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,238.38 | 2,266.64 | 2,294.40 | 2,322.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,129.34 | 13,499.76 | 14,276.26 | 12,859.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 70,179.70 | 66,234.95 | 65,066.63 | 66,006.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,390.70 | 24,527.03 | 24,657.38 | 24,801.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,043.29 | 900.42 | 933.34 | 859.05 | |
| 递延所得税资产 | 1,360.31 | 1,662.76 | 1,554.45 | 1,156.03 | |
| 其他非流动资产 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 111,641.72 | 109,091.55 | 108,782.45 | 108,005.65 | |
| 资产总计 | 290,094.88 | 274,974.86 | 259,640.58 | 271,330.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,635.37 | 13,836.82 | 13,795.54 | 13,492.61 | |
| 预收款项 | 18,441.18 | 23,347.57 | 23,007.22 | 25,679.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,700.26 | 5,756.02 | 3,405.44 | 1,250.45 | |
| 应交税费 | 3,115.43 | 3,270.81 | 4,494.21 | 2,377.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,710.38 | 3,055.12 | 3,152.45 | 3,204.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,602.63 | 49,266.34 | 47,854.86 | 46,003.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,161.38 | 1,862.94 | 1,852.60 | 1,908.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,161.38 | 1,862.94 | 1,852.60 | 1,908.51 | |
| 负债合计 | 50,764.01 | 51,129.29 | 49,707.47 | 47,911.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,868.98 | 57,868.98 | 57,868.98 | 44,514.60 | |
| 资本公积 | 91,417.71 | 91,417.71 | 91,417.71 | 104,772.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,459.84 | 13,342.17 | 13,342.17 | 13,342.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,584.34 | 61,216.71 | 47,304.26 | 60,789.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,330.87 | 223,845.57 | 209,933.11 | 223,418.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,330.87 | 223,845.57 | 209,933.11 | 223,418.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,094.88 | 274,974.86 | 259,640.58 | 271,330.05 | |
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