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| 伟星新材(002372) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 158,960.82 | 133,952.41 | 91,863.42 | 93,499.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | 15,285.92 | 15,237.50 | 57,296.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,354.97 | 37,942.07 | 36,638.91 | 38,490.91 | |
| 应收票据 | -- | 6,791.74 | 6,086.27 | 5,349.04 | |
| 应收账款 | 26,354.97 | 31,150.33 | 30,552.64 | 33,141.87 | |
| 应收款项融资 | 7,519.08 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,065.37 | 10,975.32 | 16,769.59 | 10,335.95 | |
| 其他应收款(合计) | 7,627.73 | 2,235.06 | 2,615.14 | 2,695.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,627.73 | -- | 2,615.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,838.02 | 75,626.33 | 78,150.85 | 76,956.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | 997.39 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,028.68 | 8,029.51 | 11,587.86 | 9,765.09 | |
| 流动资产合计 | 309,392.06 | 284,046.62 | 252,863.28 | 289,040.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,962.52 | 19,147.83 | 31,366.44 | 31,520.98 | |
| 投资性房地产 | 550.52 | 1,571.30 | 1,594.68 | 1,618.06 | |
| 在建工程(合计) | 4,785.24 | 27,639.08 | 26,313.95 | 24,878.97 | |
| 在建工程 | 4,785.24 | -- | 26,313.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 119,531.64 | 85,293.88 | 86,271.90 | 86,806.09 | |
| 固定资产净额 | 119,531.64 | -- | 86,271.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,479.44 | 26,720.64 | 26,844.97 | 27,031.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,168.99 | 809.36 | 948.92 | 1,062.94 | |
| 递延所得税资产 | 596.89 | 1,249.28 | 1,345.94 | 4,917.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 173,075.24 | 162,431.37 | 174,686.80 | 177,835.95 | |
| 资产总计 | 482,467.31 | 446,477.99 | 427,550.08 | 466,876.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,867.52 | 22,421.82 | 25,977.61 | 26,166.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,867.52 | 22,421.82 | 25,977.61 | -- | |
| 预收款项 | 34,693.81 | 42,248.82 | 46,870.15 | 43,946.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,506.65 | 9,134.76 | 6,858.65 | 2,417.05 | |
| 应交税费 | 4,163.65 | 5,041.82 | 4,985.49 | 4,523.73 | |
| 其他应付款(合计) | 5,018.95 | 3,959.66 | 4,102.46 | 7,170.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,018.95 | -- | 4,102.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,250.58 | 82,806.88 | 88,794.36 | 84,224.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 285.01 | 224.62 | 159.77 | 108.45 | |
| 长期递延收益 | 2,361.84 | 2,421.39 | 2,480.94 | 2,527.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,646.85 | 2,646.00 | 2,640.70 | 2,635.88 | |
| 负债合计 | 91,897.43 | 85,452.88 | 91,435.07 | 86,859.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 157,311.30 | 157,311.30 | 157,311.30 | 131,092.75 | |
| 资本公积 | 17,481.61 | 17,481.61 | 17,481.61 | 43,414.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 3,046.68 | |
| 其他综合收益 | -9.88 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 49,999.06 | 39,628.92 | 39,628.92 | 39,628.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 163,899.22 | 145,182.23 | 120,297.83 | 167,615.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 388,681.30 | 359,604.06 | 334,719.66 | 378,704.16 | |
| 少数股东权益 | 1,888.58 | 1,421.05 | 1,395.36 | 1,312.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 390,569.88 | 361,025.11 | 336,115.02 | 380,016.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 482,467.31 | 446,477.99 | 427,550.08 | 466,876.16 | |
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