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| 省广集团(002400) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,430.71 | 96,916.53 | 100,469.13 | 79,241.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,407.96 | 9,674.99 | 6,421.47 | 6,970.05 | |
| 应收账款 | 53,154.29 | 58,892.88 | 48,331.87 | 45,246.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 70,749.52 | 61,019.91 | 53,793.76 | 57,945.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其他应收款 | 8,401.45 | 3,280.31 | 2,574.49 | 3,260.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 156.00 | 63.72 | 74.02 | 44.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1.26 | 5.03 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,905.66 | 36.76 | -- | 52.96 | |
| 流动资产合计 | 229,205.59 | 230,185.09 | 211,966.00 | 193,066.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,101.83 | 6,103.28 | 3,306.62 | 3,046.70 | |
| 投资性房地产 | 67.48 | 67.88 | 53.42 | 53.81 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,599.44 | 3,412.15 | 3,225.94 | 3,138.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,073.93 | 3,147.39 | 3,211.25 | 126.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,970.07 | 10,525.23 | 7,707.43 | 7,707.43 | |
| 长期待摊费用 | 399.42 | 256.05 | 239.92 | 117.75 | |
| 递延所得税资产 | 702.97 | 593.53 | 235.73 | 215.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 34,915.15 | 24,105.49 | 17,980.30 | 14,405.67 | |
| 资产总计 | 264,120.73 | 254,290.59 | 229,946.30 | 207,472.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,928.26 | 1,525.60 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 278.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 40,874.88 | 61,326.36 | 49,440.65 | 32,033.99 | |
| 预收款项 | 45,622.81 | 47,090.50 | 46,352.47 | 44,482.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,819.60 | 2,216.72 | 1,826.03 | 1,195.65 | |
| 应交税费 | 7,204.85 | 2,762.32 | 2,886.78 | 2,837.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 21.58 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 584.86 | -- | |
| 其他应付款 | 12,798.98 | 8,010.55 | 5,228.43 | 3,672.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 112,548.96 | 122,932.04 | 106,319.22 | 84,221.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,372.09 | 4,215.00 | 2,715.00 | 2,715.00 | |
| 递延所得税负债 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 186.67 | 191.67 | 196.67 | 200.00 | |
| 非流动负债合计 | 11,646.14 | 4,494.05 | 2,999.05 | 3,002.38 | |
| 负债合计 | 124,195.09 | 127,426.09 | 109,318.27 | 87,224.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,274.99 | 19,274.99 | 19,274.99 | 14,826.92 | |
| 资本公积 | 65,307.31 | 65,310.31 | 65,310.31 | 69,758.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,692.91 | 2,358.26 | 2,358.26 | 2,358.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,219.30 | 30,439.80 | 26,037.29 | 25,624.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,494.52 | 117,383.36 | 112,980.85 | 112,568.01 | |
| 少数股东权益 | 14,431.12 | 9,481.13 | 7,647.18 | 7,680.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,925.64 | 126,864.50 | 120,628.03 | 120,248.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,120.73 | 254,290.59 | 229,946.30 | 207,472.64 | |
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