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| 省广集团(002400) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,532.94 | 72,561.62 | 82,267.80 | 90,771.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,021.84 | 12,584.81 | 13,716.59 | 20,543.75 | |
| 应收账款 | 160,180.82 | 90,018.32 | 77,922.37 | 75,648.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 116,326.54 | 81,395.37 | 72,509.82 | 68,852.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 500.00 | 200.00 | -- | |
| 其他应收款 | 33,730.14 | 15,639.22 | 12,267.27 | 11,559.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95.42 | 90.54 | 86.66 | 366.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,716.07 | 2,128.07 | 2,132.67 | 865.44 | |
| 流动资产合计 | 374,603.77 | 274,917.96 | 261,103.19 | 268,607.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,920.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,869.82 | 8,177.79 | 6,790.97 | 4,393.25 | |
| 投资性房地产 | 64.30 | 64.69 | 65.09 | 65.49 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,952.22 | 2,867.74 | 2,872.33 | 3,212.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 33.42 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,701.03 | 2,628.13 | 2,715.12 | 2,802.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 85,857.13 | 35,887.60 | 30,069.17 | 30,069.17 | |
| 长期待摊费用 | 2,150.30 | 581.50 | 574.79 | 667.61 | |
| 递延所得税资产 | 2,669.43 | 932.29 | 915.91 | 1,061.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 111,184.21 | 54,659.74 | 47,503.39 | 45,805.48 | |
| 资产总计 | 485,787.98 | 329,577.70 | 308,606.57 | 314,412.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,725.66 | 1,000.00 | 1,498.45 | 6,436.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,800.00 | 6,520.00 | 4,400.00 | 2,600.00 | |
| 应付账款 | 96,261.60 | 71,762.44 | 63,263.81 | 54,375.55 | |
| 预收款项 | 46,818.52 | 44,564.38 | 38,424.86 | 48,035.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,164.34 | 1,774.24 | 1,841.02 | 1,795.59 | |
| 应交税费 | 17,970.42 | 8,681.49 | 6,427.49 | 6,795.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 51.69 | 21.59 | 21.35 | 21.12 | |
| 应付股利 | 1,097.51 | 693.15 | 507.94 | 347.00 | |
| 其他应付款 | 19,280.26 | 5,698.88 | 5,529.55 | 3,899.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 5.85 | |
| 流动负债合计 | 216,170.00 | 140,716.17 | 121,914.49 | 124,312.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 54,504.57 | 15,871.49 | 7,478.86 | 13,087.91 | |
| 递延所得税负债 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | |
| 长期递延收益 | 146.67 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,000.00 | 151.67 | 156.67 | 161.67 | |
| 非流动负债合计 | 57,738.62 | 16,110.54 | 7,722.91 | 13,336.96 | |
| 负债合计 | 273,908.62 | 156,826.71 | 129,637.40 | 137,649.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,539.08 | 57,824.97 | 57,824.97 | 38,549.98 | |
| 资本公积 | 31,247.51 | 11,142.29 | 26,516.25 | 45,791.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,057.11 | 5,967.27 | 5,967.27 | 5,967.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,910.16 | 78,745.87 | 69,869.15 | 65,860.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,753.86 | 153,680.40 | 160,177.64 | 156,169.02 | |
| 少数股东权益 | 19,125.51 | 19,070.59 | 18,791.54 | 20,594.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,879.37 | 172,750.99 | 178,969.18 | 176,763.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 485,787.98 | 329,577.70 | 308,606.57 | 314,412.93 | |
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