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省广集团(002400) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 139,947.26 | 62,764.76 | 60,984.67 | 62,458.67 | |
交易性金融资产 | 1,090.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 252,069.68 | 235,863.12 | 257,575.28 | 247,074.12 | |
应收票据 | 206.36 | 14,338.42 | 20,707.16 | 8,894.98 | |
应收账款 | 251,863.32 | 221,524.70 | 236,868.12 | 238,179.14 | |
应收款项融资 | 16,410.54 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 61,350.47 | 123,016.09 | 106,293.48 | 126,161.75 | |
其他应收款(合计) | 28,264.95 | 30,952.09 | 28,502.35 | 30,157.38 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 980.00 | -- | -- | 94.84 | |
其他应收款 | 27,284.95 | -- | 28,502.35 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 0.13 | 48.75 | 41.69 | 158.51 | |
划分为持有待售的资产 | 1,401.05 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,481.53 | 70,665.42 | 76,164.47 | 72,036.27 | |
流动资产合计 | 510,015.61 | 523,310.24 | 529,561.94 | 538,046.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 71,309.33 | 88,511.12 | 87,807.65 | 87,055.57 | |
投资性房地产 | 26,421.96 | 25,657.95 | 25,657.95 | 25,562.34 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 68,148.25 | 68,600.78 | 69,071.40 | 69,593.62 | |
固定资产净额 | 68,148.25 | -- | 69,071.40 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,789.41 | 5,343.38 | 5,704.48 | 6,051.29 | |
开发支出 | -- | 1,563.97 | 1,181.06 | 868.79 | |
商誉 | 168,013.14 | 179,583.14 | 182,583.14 | 182,583.14 | |
长期待摊费用 | 1,704.76 | 2,013.05 | 2,296.07 | 2,553.01 | |
递延所得税资产 | 10,690.33 | 11,934.64 | 10,893.36 | 10,591.35 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 366,027.10 | 394,157.94 | 396,145.03 | 395,809.03 | |
资产总计 | 876,042.71 | 917,468.19 | 925,706.97 | 933,855.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 60,169.49 | 47,626.13 | 89,115.25 | 73,830.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 165,026.99 | 154,253.91 | 171,534.37 | 195,167.70 | |
应付票据 | 8,952.14 | 12,460.85 | 8,006.00 | -- | |
应付账款 | 156,074.85 | 141,793.05 | 163,528.37 | -- | |
预收款项 | 29,545.80 | 81,183.43 | 51,230.29 | 37,730.18 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,938.54 | 9,139.56 | 7,993.59 | 2,593.67 | |
应交税费 | 12,525.30 | 7,931.04 | 9,187.69 | 8,508.60 | |
其他应付款(合计) | 9,194.34 | 6,779.24 | 8,116.05 | 7,971.26 | |
应付利息 | -- | 268.54 | 95.60 | 95.90 | |
应付股利 | 1,623.51 | 1,924.23 | 2,250.00 | -- | |
其他应付款 | 7,570.84 | -- | 5,770.45 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 7,260.20 | |
其他流动负债 | 6,899.36 | 27,389.70 | 1,064.80 | 769.20 | |
流动负债合计 | 295,299.83 | 334,303.00 | 338,242.04 | 333,830.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 10,351.40 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 17,546.86 | 21,457.95 | 26,595.72 | 28,995.72 | |
递延所得税负债 | 1,742.71 | 1,812.36 | 1,821.39 | 1,830.42 | |
长期递延收益 | 46.67 | 51.67 | 56.67 | 61.67 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 19,336.24 | 23,321.97 | 28,473.78 | 41,239.21 | |
负债合计 | 314,636.07 | 357,624.97 | 366,715.82 | 375,070.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 174,333.71 | 174,333.71 | 174,333.71 | 174,333.71 | |
资本公积 | 140,486.27 | 140,598.25 | 140,891.19 | 140,891.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 7,367.98 | 7,453.61 | 7,405.45 | 7,378.95 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 17,159.21 | 15,020.58 | 15,020.58 | 15,020.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 198,549.36 | 192,459.30 | 191,875.01 | 189,480.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 537,896.54 | 529,865.45 | 529,525.95 | 527,105.10 | |
少数股东权益 | 23,510.10 | 29,977.76 | 29,465.20 | 31,680.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 561,406.64 | 559,843.21 | 558,991.15 | 558,785.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 876,042.71 | 917,468.19 | 925,706.97 | 933,855.74 |
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