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| 省广集团(002400) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 143,816.60 | 65,114.39 | 69,884.36 | 51,536.28 | |
| 交易性金融资产 | 180.00 | 180.00 | 780.00 | 860.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 297,626.05 | 256,261.81 | 242,680.87 | 235,557.38 | |
| 应收票据 | 3,414.19 | 3,320.28 | 2,956.55 | 5,516.37 | |
| 应收账款 | 294,211.86 | 252,941.53 | 239,724.32 | 230,041.01 | |
| 应收款项融资 | 7,487.65 | 15,296.97 | 33,207.20 | 11,751.84 | |
| 预付款项 | 23,645.13 | 58,525.90 | 56,723.83 | 34,569.51 | |
| 其他应收款(合计) | 14,278.04 | 15,804.74 | 11,588.39 | 18,578.86 | |
| 应收利息 | 152.08 | 152.38 | 85.02 | -- | |
| 应收股利 | -- | 2,000.00 | 2,067.50 | -- | |
| 其他应收款 | 14,125.96 | -- | 9,435.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 432.38 | 95.55 | 203.21 | 146.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,491.82 | 26,443.26 | 21,954.01 | 64,346.72 | |
| 流动资产合计 | 528,544.67 | 477,457.42 | 473,062.61 | 457,928.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 62,440.08 | 61,045.77 | 61,220.13 | 62,523.44 | |
| 投资性房地产 | 25,748.82 | 26,152.75 | 26,152.75 | 26,152.75 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 2,330.08 | 2,223.72 | |
| 在建工程 | -- | -- | 2,330.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,924.18 | 67,484.13 | 65,429.46 | 65,920.68 | |
| 固定资产净额 | 66,924.18 | -- | 65,429.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,483.20 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,682.68 | 10,719.75 | 11,186.25 | 3,151.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 48,094.53 | 57,945.20 | 57,945.20 | 58,225.09 | |
| 长期待摊费用 | 1,146.49 | 1,257.52 | 1,384.01 | 1,462.51 | |
| 递延所得税资产 | 16,015.89 | 13,522.97 | 13,647.25 | 13,798.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | 5.68 | -- | 52.12 | |
| 非流动资产合计 | 263,542.16 | 268,236.04 | 269,397.42 | 263,612.30 | |
| 资产总计 | 792,086.83 | 745,693.46 | 742,460.03 | 721,541.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 600.00 | 3,883.67 | 21,417.03 | 52,024.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 244,451.83 | 210,867.26 | 179,448.79 | 111,632.70 | |
| 应付票据 | 22,782.15 | 6,989.08 | 3,043.82 | 9,807.07 | |
| 应付账款 | 221,669.68 | 203,878.18 | 176,404.96 | 101,825.63 | |
| 预收款项 | 58.66 | -- | -- | 256.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,725.81 | 5,711.63 | 4,305.07 | 3,359.21 | |
| 应交税费 | 9,466.65 | 5,120.89 | 6,360.44 | 6,709.07 | |
| 其他应付款(合计) | 7,313.30 | 7,688.17 | 7,625.50 | 12,731.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 18.38 | |
| 应付股利 | 180.00 | 225.00 | 1,695.00 | 450.00 | |
| 其他应付款 | 7,133.30 | -- | 5,930.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,536.16 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,653.73 | 6,246.53 | 4,541.17 | 7,896.16 | |
| 流动负债合计 | 309,686.18 | 265,047.26 | 262,541.33 | 243,714.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 959.51 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,587.30 | 10,136.14 | 11,981.96 | 11,981.96 | |
| 递延所得税负债 | 1,581.50 | 1,571.32 | 1,571.32 | 1,571.32 | |
| 长期递延收益 | 6.67 | 11.67 | 16.67 | 21.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,134.98 | 11,719.13 | 13,569.94 | 13,574.94 | |
| 负债合计 | 314,821.16 | 276,766.39 | 276,111.27 | 257,289.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 174,333.71 | 174,333.71 | 174,333.71 | 174,333.71 | |
| 资本公积 | 140,268.26 | 139,958.87 | 139,843.90 | 139,843.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,244.96 | 7,219.57 | 7,219.54 | 7,246.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,173.73 | 17,159.21 | 17,159.21 | 17,159.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,026.54 | 113,943.82 | 111,657.16 | 108,007.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 463,047.19 | 452,615.19 | 450,213.53 | 446,590.37 | |
| 少数股东权益 | 14,218.48 | 16,311.88 | 16,135.22 | 17,661.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 477,265.67 | 468,927.07 | 466,348.75 | 464,251.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 792,086.83 | 745,693.46 | 742,460.03 | 721,541.03 | |
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