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| 省广集团(002400) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,937.11 | 88,559.52 | 85,229.66 | 82,476.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 260,519.78 | 216,466.67 | 245,520.99 | 233,002.20 | |
| 应收票据 | 11,114.93 | 11,182.97 | 15,973.58 | 13,263.39 | |
| 应收账款 | 249,404.84 | 205,283.70 | 229,547.41 | 219,738.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 93,721.57 | 96,829.14 | 133,213.86 | 133,289.88 | |
| 其他应收款(合计) | 25,944.15 | 17,537.27 | 25,072.24 | 34,859.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 94.84 | -- | 105.38 | 105.38 | |
| 其他应收款 | 25,849.31 | 17,537.27 | 24,966.86 | 34,754.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 158.71 | 179.06 | 187.46 | 188.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 73,153.99 | 71,310.54 | 84,619.35 | 92,380.80 | |
| 流动资产合计 | 524,435.31 | 490,882.20 | 573,843.56 | 576,197.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,949.92 | 13,049.57 | 13,049.57 | 17,149.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 87,132.54 | 92,700.11 | 92,968.04 | 72,597.45 | |
| 投资性房地产 | 25,562.34 | 25,380.03 | 25,380.03 | 25,380.03 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 7,997.46 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 7,997.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,123.37 | 70,135.40 | 70,586.56 | 61,600.37 | |
| 固定资产净额 | 70,123.37 | 70,135.40 | 70,586.56 | 61,600.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,411.77 | 7,582.13 | 8,037.08 | 7,530.92 | |
| 开发支出 | 567.72 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 182,583.14 | 196,490.69 | 204,990.69 | 204,990.69 | |
| 长期待摊费用 | 2,744.74 | 2,504.66 | 2,643.19 | 2,570.45 | |
| 递延所得税资产 | 10,346.70 | 10,773.23 | 10,710.37 | 9,750.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 398,422.24 | 418,615.82 | 428,365.53 | 409,567.35 | |
| 资产总计 | 922,857.56 | 909,498.02 | 1,002,209.09 | 985,764.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,230.00 | 92,026.76 | 133,094.76 | 103,800.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 185,113.19 | 128,235.60 | 172,559.88 | 188,553.33 | |
| 应付票据 | 8,060.37 | -- | 2,726.69 | 2,645.38 | |
| 应付账款 | 177,052.83 | -- | 169,833.19 | 185,907.94 | |
| 预收款项 | 33,253.54 | 53,461.06 | 40,854.99 | 42,111.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,194.28 | 4,370.86 | 4,413.06 | 2,161.95 | |
| 应交税费 | 10,398.73 | 6,909.81 | 5,404.59 | 6,616.60 | |
| 其他应付款(合计) | 5,220.42 | 8,417.91 | 9,504.27 | 11,204.73 | |
| 应付利息 | 107.80 | -- | 205.14 | 197.55 | |
| 应付股利 | 153.67 | -- | 866.99 | 1,766.99 | |
| 其他应付款 | 4,958.95 | 8,417.91 | 8,432.13 | 9,240.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,260.20 | 7,260.20 | 7,260.20 | 7,260.20 | |
| 其他流动负债 | 5,478.61 | 3,138.43 | 3,702.03 | 3,602.63 | |
| 流动负债合计 | 322,148.97 | 303,820.63 | 376,793.79 | 365,311.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,023.70 | 13,981.50 | 16,653.80 | 17,611.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 33,891.72 | 42,202.88 | 62,215.58 | 62,339.12 | |
| 递延所得税负债 | 1,839.45 | 1,736.88 | 1,745.91 | 1,760.96 | |
| 长期递延收益 | 66.67 | 71.67 | 1,076.67 | 1,081.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,821.54 | 57,992.92 | 81,691.95 | 82,793.35 | |
| 负债合计 | 370,970.51 | 361,813.55 | 458,485.75 | 448,104.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 174,333.71 | 174,333.71 | 174,333.71 | 174,333.71 | |
| 资本公积 | 140,891.19 | 140,074.83 | 140,074.83 | 140,074.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,429.55 | 7,490.93 | 7,271.74 | 7,267.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,020.58 | 14,767.41 | 14,767.41 | 14,767.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 183,174.62 | 179,648.82 | 177,150.22 | 172,761.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 520,849.65 | 516,315.70 | 513,597.91 | 509,205.08 | |
| 少数股东权益 | 31,037.39 | 31,368.77 | 30,125.43 | 28,455.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 551,887.05 | 547,684.47 | 543,723.34 | 537,660.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 922,857.56 | 909,498.02 | 1,002,209.09 | 985,764.63 | |
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