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| 省广集团(002400) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,318.84 | 89,134.80 | 91,206.42 | 119,227.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 264,469.70 | -- | 311,371.87 | -- | |
| 应收票据 | 31,762.29 | 21,283.01 | 18,165.97 | 37,123.16 | |
| 应收账款 | 232,707.41 | 274,038.16 | 293,205.90 | 281,451.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 88,969.28 | 125,647.23 | 121,327.75 | 145,371.84 | |
| 其他应收款(合计) | 33,074.82 | -- | 35,157.37 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 105.38 | -- | 202.66 | -- | |
| 其他应收款 | 32,969.44 | 37,494.73 | 34,954.71 | 34,170.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 188.78 | 210.80 | 212.03 | 212.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 86,311.92 | 64,848.43 | 85,154.58 | 55,832.65 | |
| 流动资产合计 | 592,333.34 | 612,657.15 | 644,430.02 | 673,389.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,149.57 | 17,467.07 | 17,467.07 | 17,467.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 72,038.43 | 58,265.85 | 34,946.20 | 33,406.90 | |
| 投资性房地产 | 25,380.03 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,994.58 | -- | 64,329.36 | -- | |
| 在建工程 | 7,994.58 | 16,107.78 | 64,329.36 | 62,460.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,053.80 | -- | 2,828.38 | -- | |
| 固定资产净额 | 62,053.80 | 66,004.55 | 2,828.38 | 2,947.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,854.22 | 5,836.89 | 4,570.40 | 3,542.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | 1,390.17 | 2,162.59 | |
| 商誉 | 204,990.69 | 234,554.62 | 211,279.30 | 211,279.30 | |
| 长期待摊费用 | 2,487.80 | 2,248.55 | 2,287.28 | 2,387.42 | |
| 递延所得税资产 | 9,538.21 | 2,511.11 | 2,587.91 | 1,963.24 | |
| 其他非流动资产 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 410,787.33 | 402,996.42 | 341,686.07 | 337,617.14 | |
| 资产总计 | 1,003,120.66 | 1,015,653.57 | 986,116.09 | 1,011,006.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,800.28 | 109,126.80 | 87,909.92 | 96,599.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 169,942.85 | -- | 139,476.84 | -- | |
| 应付票据 | 1,624.04 | 1,919.58 | 2,037.37 | 5,117.16 | |
| 应付账款 | 168,318.81 | 137,272.32 | 137,439.47 | 141,194.45 | |
| 预收款项 | 33,669.08 | 44,045.05 | 38,063.33 | 47,666.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,972.48 | 2,423.87 | 2,248.07 | 2,325.52 | |
| 应交税费 | 13,164.47 | 18,643.67 | 20,184.08 | 20,647.26 | |
| 其他应付款(合计) | 14,361.07 | -- | 11,562.67 | -- | |
| 应付利息 | 1,178.44 | 734.69 | 268.09 | 562.13 | |
| 应付股利 | 765.21 | 635.62 | 1,027.62 | 1,697.52 | |
| 其他应付款 | 12,417.42 | 9,865.38 | 10,266.96 | 9,505.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,260.20 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 37,245.54 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 流动负债合计 | 385,415.97 | 354,666.97 | 329,444.90 | 355,315.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,283.90 | 22,406.10 | 25,078.40 | 27,750.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 62,438.88 | 76,714.97 | 65,016.35 | 69,592.35 | |
| 递延所得税负债 | 1,763.98 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | |
| 长期递延收益 | 1,086.67 | 1,091.67 | 1,096.67 | 1,101.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 85,573.43 | 103,300.12 | 94,278.80 | 101,532.10 | |
| 负债合计 | 470,989.39 | 457,967.09 | 423,723.70 | 456,848.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 174,333.71 | 174,333.71 | 174,333.71 | 134,102.86 | |
| 资本公积 | 140,074.83 | 143,841.45 | 142,945.12 | 182,829.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,391.06 | -187.55 | 2.77 | 2.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,767.41 | 14,767.41 | 14,183.00 | 14,183.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 164,834.70 | 200,320.82 | 202,811.46 | 196,810.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 501,401.71 | 533,075.84 | 534,276.07 | 527,928.31 | |
| 少数股东权益 | 30,729.56 | 24,610.64 | 28,116.32 | 26,230.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 532,131.27 | 557,686.48 | 562,392.39 | 554,158.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,003,120.66 | 1,015,653.57 | 986,116.09 | 1,011,006.79 | |
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