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| 省广集团(002400) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,452.89 | 1,702,049.76 | 1,183,642.65 | 748,007.04 | 337,413.64 |
| 收到的税费返还 | 262.50 | 193.70 | 193.70 | 1,721.86 | 1,721.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103.18 | 31,237.72 | 1,524.95 | 1,382.96 | 279.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 454,818.58 | 1,733,481.17 | 1,185,361.29 | 751,111.86 | 339,415.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 621,043.58 | 1,520,102.11 | 1,199,993.59 | 755,961.94 | 356,727.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,891.93 | 85,082.19 | 64,931.06 | 46,105.24 | 28,278.73 |
| 支付的各项税费 | 11,435.92 | 18,208.05 | 18,644.24 | 15,192.06 | 5,709.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -7,689.49 | 65,265.38 | 18,138.09 | 1,637.01 | 9,377.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 654,681.94 | 1,688,657.72 | 1,301,706.98 | 818,896.26 | 400,093.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -199,863.36 | 44,823.45 | -116,345.68 | -67,784.39 | -60,678.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 48,101.10 | 10,001.10 | 1.10 | 1.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.19 | 3,291.82 | 2,757.24 | 2,138.24 | 19.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 32.45 | 36.02 | 20.87 | 34.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 585.66 | 5.47 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | 33,100.00 | 28,100.00 | 10,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,167.19 | 52,011.03 | 45,899.83 | 30,260.21 | 10,154.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 806.05 | 1,048.29 | 1,438.04 | 1,361.22 | 137.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | 33,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | 33,100.00 | 33,100.00 | 10,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,806.05 | 34,148.29 | 34,538.04 | 34,461.22 | 10,237.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,361.14 | 17,862.73 | 11,361.78 | -4,201.01 | -82.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,820.41 | 55,607.67 | 129,551.02 | 70,358.72 | 48,522.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,062.08 | 121,541.86 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,882.49 | 177,149.53 | 129,551.02 | 70,358.72 | 48,522.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 76,123.12 | 80,136.50 | 35,676.88 | 38,948.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,356.47 | 11,348.56 | 10,889.87 | 10,173.34 | 2,194.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,002.74 | 1,002.74 | 1,002.74 | 880.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,004.23 | 61,433.99 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,360.70 | 148,905.67 | 91,026.36 | 45,850.22 | 41,142.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,521.79 | 28,243.86 | 38,524.65 | 24,508.50 | 7,380.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -652.97 | -579.50 | -76.03 | 163.79 | -45.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,633.40 | 90,350.54 | -66,535.28 | -47,313.12 | -53,426.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,460.30 | 87,059.13 | 87,651.79 | 87,651.79 | 87,651.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,826.90 | 177,409.67 | 21,116.51 | 40,338.67 | 34,225.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,220.28 | -- | 7,023.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,459.24 | -- | 1,261.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,501.85 | -- | 1,266.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,118.45 | -- | 1,061.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 542.03 | -- | 241.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.39 | -- | -23.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -14.77 | -- | 3.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,153.10 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,112.14 | -- | 2,487.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,298.33 | -- | -552.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,986.08 | -- | 179.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,735.99 | -- | -2.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 126.77 | -- | -3.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,916.85 | -- | 13,888.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 44,505.55 | -- | -96,970.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,823.45 | -- | -67,784.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 177,409.67 | -- | 40,338.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,059.13 | -- | 87,651.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 90,350.54 | -- | -47,313.12 | -- |
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