省广集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
省广集团(002400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,046,811.77659,114.26383,683.361,557,858.541,022,385.84
收到的税费返还1,721.86----338.00--
收到的其他与经营活动有关的现金1,549.251,294.20124.0219,431.411,623.50
经营活动现金流入小计1,050,082.89660,408.46383,807.381,577,627.951,024,009.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,047,728.77655,331.86416,728.731,380,335.21932,845.12
支付给职工以及为职工支付的现金62,464.3844,459.8826,498.1182,005.6166,677.41
支付的各项税费12,007.269,227.445,516.529,979.029,828.29
支付的其他与经营活动有关的现金14,551.422,914.5611,953.3245,772.5417,566.39
经营活动现金流出小计1,136,751.82711,933.73460,696.691,518,092.381,026,917.21
经营活动产生的现金流量净额-86,668.93-51,525.27-76,889.3159,535.57-2,907.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------65,797.00--
取得投资收益所收到的现金857.34417.61386.953,335.38881.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.388.781.9658.150.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金55,000.0016,000.008,300.0034.9357,600.00
投资活动现金流入小计55,864.7216,426.398,688.9169,225.4658,481.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,654.741,340.17177.331,104.63528.37
投资所支付的现金400.00400.00--16,699.38--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额140.03140.03140.03----
支付的其他与投资活动有关的现金58,000.0021,000.009,300.00--16,180.00
投资活动现金流出小计60,194.7722,880.209,617.3717,804.0116,708.37
投资活动产生的现金流量净额-4,330.05-6,453.82-928.4651,421.4541,773.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金122.50122.50122.50180.00180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金122.50122.50122.50180.00180.00
取得借款收到的现金64,613.9122,833.1823,433.1833,797.3720,797.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计64,736.4122,955.6823,555.6833,977.3720,977.85
偿还债务支付的现金42,545.82----65,661.6861,751.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,329.033,090.89110.683,480.863,219.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45.0045.0045.00--2,145.00
支付其他与筹资活动有关的现金------1,683.3215.58
筹资活动现金流出小计45,874.843,090.89110.6870,825.8664,985.96
筹资活动产生的现金流量净额18,861.5719,864.7923,445.00-36,848.50-44,008.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响641.83660.86-6.74-72.28-18.45
五、现金及现金等价物净增加额-71,495.59-37,453.45-54,379.5074,036.24-5,161.12
加:期初现金及现金等价物余额143,607.46143,607.46143,607.4669,571.2269,571.22
六、期末现金及现金等价物余额72,111.88106,154.0289,227.96143,607.4664,410.10
附注
净利润--8,280.86--19,294.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--510.26--9,850.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,258.41--3,933.65--
无形资产摊销--20.27--2,102.72--
长期待摊费用摊销--192.44--903.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.11--44.46--
固定资产报废损失--3.07--44.11--
公允价值变动损失------403.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--320.83--792.12--
投资损失---414.27---4,445.49--
递延所得税资产减少--296.79---2,012.00--
递延所得税负债增加------8.09--
存货的减少---29.24---345.40--
经营性应收项目的减少---34,838.72--32,844.04--
经营性应付项目的增加---27,733.82---17,546.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---51,525.27--59,535.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,154.02--143,607.46--
现金的期初余额--143,607.46--69,571.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,453.45--74,036.24--
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