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| 省广集团(002400) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,086,423.82 | 688,484.05 | 487,059.16 | 231,539.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,681.48 | 9,040.86 | 2,085.03 | 876.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,103,105.29 | 697,524.90 | 489,144.19 | 232,416.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 915,040.89 | 611,208.11 | 413,203.98 | 193,642.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,556.41 | 36,827.78 | 25,327.94 | 14,114.84 | |
| 支付的各项税费 | 39,109.61 | 26,088.00 | 18,875.14 | 9,408.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,699.20 | 17,592.20 | 15,108.42 | 4,563.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,043,406.10 | 691,716.09 | 472,515.47 | 221,729.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,699.19 | 5,808.81 | 16,628.72 | 10,687.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,480.00 | 1,680.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,461.13 | 1,011.13 | 1,011.13 | 180.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.84 | 61.21 | 39.76 | 2.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -114.62 | 87.33 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,946.35 | 2,839.68 | 1,050.89 | 182.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,375.51 | 55,478.54 | 52,233.95 | 25,149.07 | |
| 投资所支付的现金 | 110,647.25 | 55,025.20 | 23,788.69 | 30.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 190.35 | 1,346.32 | 1,346.32 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,800.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,213.12 | 113,650.06 | 77,368.96 | 25,179.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,266.76 | -110,810.39 | -76,318.07 | -24,996.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 220,787.21 | 220,667.21 | 240.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420.10 | 420.10 | 240.10 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 272,825.00 | 180,250.00 | 125,156.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 110,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,011.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 494,623.85 | 510,917.21 | 205,396.10 | 23,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 272,485.95 | 288,498.00 | 124,940.00 | 19,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,424.19 | 16,228.50 | 12,971.07 | 3,353.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,045.70 | 3,641.68 | 2,374.06 | 2,256.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 343.16 | 256.17 | 197.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,253.30 | 304,982.67 | 138,108.73 | 23,333.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,370.55 | 205,934.54 | 67,287.37 | -333.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.45 | -0.24 | -0.67 | -0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,802.53 | 100,932.72 | 7,597.34 | -14,642.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,970.10 | 73,970.10 | 73,970.10 | 73,970.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,772.63 | 174,902.82 | 81,567.44 | 59,327.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,782.62 | -- | 28,611.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,579.17 | -- | -312.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 687.11 | -- | 510.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 459.79 | -- | 258.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,389.49 | -- | 585.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.13 | -- | 30.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,852.76 | -- | 3,824.18 | -- | |
| 投资损失 | -5,399.49 | -- | -4,554.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.57 | -- | 133.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -112.41 | -- | -96.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,127.33 | -- | 18,841.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,659.91 | -- | -31,006.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -197.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,699.19 | -- | 16,628.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,772.63 | -- | 81,567.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,970.10 | -- | 73,970.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 96,802.53 | -- | 7,597.34 | -- | |
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