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| 省广集团(002400) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,276,581.93 | 942,409.57 | 595,338.15 | 266,397.64 | |
| 收到的税费返还 | 88.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,365.85 | 3,536.40 | 2,006.15 | 652.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,287,036.04 | 945,945.97 | 597,344.29 | 267,050.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,084,176.37 | 814,079.62 | 541,588.40 | 218,457.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,148.65 | 52,742.70 | 36,831.36 | 20,208.86 | |
| 支付的各项税费 | 29,843.31 | 24,137.33 | 18,167.49 | 11,391.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,877.49 | 16,345.07 | 15,684.15 | 15,580.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,232,045.82 | 907,304.73 | 612,271.40 | 265,639.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,990.22 | 38,641.25 | -14,927.11 | 1,411.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,684.38 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,757.47 | 2,691.64 | 2,097.34 | 656.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.38 | 14.84 | 11.45 | 0.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,030.03 | 22,858.43 | 19,687.83 | 3,124.71 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,484.26 | 32,064.91 | 21,796.62 | 3,782.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,299.33 | 4,462.85 | 4,234.62 | 164.44 | |
| 投资所支付的现金 | 144,651.37 | 41,000.70 | 20,988.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,878.52 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,900.00 | 10,536.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,829.23 | 45,463.55 | 31,122.62 | 10,700.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,344.96 | -13,398.64 | -9,326.00 | -6,918.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 139.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,531.52 | 137,531.52 | 134,201.52 | 89,000.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,671.02 | 137,531.52 | 134,201.52 | 89,000.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 212,361.99 | 184,607.43 | 137,537.13 | 117,175.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,896.59 | 8,566.81 | 6,930.42 | 3,591.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,434.04 | 2,522.98 | 2,522.98 | 930.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,263.59 | 193,174.24 | 144,467.55 | 120,766.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,592.57 | -55,642.72 | -10,266.03 | -31,766.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.69 | 1.61 | 150.20 | -94.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,804.62 | -30,398.51 | -34,368.94 | -37,368.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,172.07 | 118,172.07 | 118,172.07 | 118,172.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,367.45 | 87,773.56 | 83,803.13 | 80,803.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,261.26 | -- | 14,192.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,032.62 | -- | 6,149.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,381.95 | -- | 1,162.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,442.46 | -- | 648.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,414.58 | -- | 440.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.89 | -- | 11.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -182.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,080.18 | -- | 3,427.31 | -- | |
| 投资损失 | -10,413.95 | -- | -4,034.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,413.71 | -- | -1,172.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.48 | -- | -18.06 | -- | |
| 存货的减少 | 30.07 | -- | 1.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,521.94 | -- | -30,025.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,725.84 | -- | -4,501.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,208.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,990.22 | -- | -14,927.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,367.45 | -- | 83,803.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,172.07 | -- | 118,172.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,804.62 | -- | -34,368.94 | -- | |
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