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| 省广集团(002400) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,202,396.06 | 732,629.83 | 472,404.31 | 188,028.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,074.39 | 2,550.45 | 1,188.67 | 503.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,214,470.45 | 735,180.28 | 473,592.97 | 188,531.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,045,811.75 | 661,235.57 | 433,566.00 | 201,643.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,292.61 | 41,625.28 | 27,356.09 | 15,070.86 | |
| 支付的各项税费 | 34,501.29 | 24,563.52 | 18,466.45 | 10,922.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,590.81 | 22,539.01 | 14,932.56 | 9,815.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,179,196.47 | 749,963.39 | 494,321.10 | 237,452.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,273.98 | -14,783.11 | -20,728.13 | -48,920.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 532.50 | 1,428.39 | 1,428.39 | 1,428.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,067.10 | 2,226.92 | 1,101.52 | 62.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.84 | 6.35 | 5.10 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,162.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 137,000.00 | 57,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,791.64 | 140,661.65 | 59,535.01 | 10,492.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,135.46 | 12,730.63 | 4,255.50 | 1,786.05 | |
| 投资所支付的现金 | 37,939.50 | 28,178.56 | 8,305.72 | 2,715.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,291.22 | 15,321.21 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 146,885.82 | 87,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,366.18 | 203,116.22 | 99,561.22 | 13,501.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,574.54 | -62,454.57 | -40,026.21 | -3,008.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 178,801.56 | 126,126.80 | 98,960.92 | 96,450.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,931.56 | 156,256.80 | 129,090.92 | 96,450.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,896.88 | 147,613.60 | 138,992.30 | 95,120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,350.15 | 13,388.65 | 11,800.76 | 4,395.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,369.06 | 2,642.26 | 2,642.26 | 2,021.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 672.84 | 672.84 | 466.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,247.03 | 161,675.09 | 151,465.90 | 99,981.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,684.53 | -5,418.29 | -22,374.98 | -3,530.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.47 | -1.96 | -1.52 | -0.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,600.55 | -82,657.93 | -83,130.84 | -55,461.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,772.63 | 170,772.63 | 170,772.63 | 170,772.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,172.07 | 88,114.70 | 87,641.79 | 115,311.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,139.99 | -- | 21,547.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68,193.97 | -- | 1,693.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,137.53 | -- | 385.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 969.30 | -- | 371.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,035.46 | -- | 559.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.44 | -- | -2.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,198.33 | -- | 2,556.07 | -- | |
| 投资损失 | -20,516.77 | -- | -3,820.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,702.12 | -- | -751.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,676.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 23.60 | -- | 1.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,078.38 | -- | 13,546.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,734.21 | -- | -55,955.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,956.91 | -- | -858.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,273.98 | -- | -20,728.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,172.07 | -- | 87,641.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 170,772.63 | -- | 170,772.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,600.55 | -- | -83,130.84 | -- | |
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