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| 省广集团(002400) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,130,976.43 | 899,726.72 | 548,254.61 | 239,601.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,046.88 | 3,086.15 | 1,635.37 | 264.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,166,023.31 | 902,812.87 | 549,889.98 | 239,865.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 958,519.70 | 795,057.40 | 481,406.05 | 212,891.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,315.42 | 55,734.04 | 37,744.92 | 23,724.80 | |
| 支付的各项税费 | 23,089.55 | 16,770.91 | 14,448.38 | 7,131.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,614.52 | 13,317.19 | 13,465.20 | 9,499.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,111,539.17 | 880,879.54 | 547,064.55 | 253,246.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,484.14 | 21,933.33 | 2,825.43 | -13,380.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,680.00 | 777.09 | 763.90 | 763.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,253.25 | 3,736.93 | 2,741.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.92 | 19.94 | 7.32 | 4.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 763.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,867.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 205,585.17 | 4,533.96 | 3,512.94 | 768.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,667.26 | 757.74 | 552.26 | 235.50 | |
| 投资所支付的现金 | 136,790.00 | 12,485.09 | 7,296.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,012.68 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,600.00 | 12,900.00 | 2,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,469.94 | 16,842.83 | 20,748.26 | 2,935.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,115.23 | -12,308.87 | -17,235.32 | -2,167.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 185,055.32 | 155,976.13 | 114,385.25 | 51,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,056.32 | 155,976.13 | 114,385.25 | 51,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 209,463.90 | 167,863.90 | 109,783.90 | 43,672.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,658.07 | 6,547.10 | 5,510.55 | 1,440.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,402.62 | 3,384.49 | 1,277.67 | 153.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,198.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,320.65 | 174,411.00 | 115,294.45 | 45,112.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,264.34 | -18,434.87 | -909.21 | 6,487.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.94 | 42.15 | 2.45 | -29.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,343.97 | -8,768.27 | -15,316.65 | -9,089.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,367.45 | 69,367.45 | 69,367.45 | 69,367.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,711.42 | 60,599.18 | 54,050.79 | 60,278.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,244.25 | -- | 12,147.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,924.45 | -- | 6,385.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,516.22 | -- | 1,148.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,737.57 | -- | 721.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,677.78 | -- | 448.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.84 | -- | 3.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 190.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -175.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,331.77 | -- | 2,317.99 | -- | |
| 投资损失 | -3,424.20 | -- | -4,038.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -343.64 | -- | -546.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.36 | -- | -18.06 | -- | |
| 存货的减少 | 27.10 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,232.30 | -- | -20,742.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,702.06 | -- | 4,170.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -267.00 | -- | 827.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,484.14 | -- | 2,825.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,711.42 | -- | 54,050.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,367.45 | -- | 69,367.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,343.97 | -- | -15,316.65 | -- | |
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