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| 省广集团(002400) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 650,461.55 | 402,581.28 | 264,714.21 | 133,843.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,015.31 | 1,256.89 | 808.86 | 232.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 655,476.86 | 403,838.17 | 265,523.07 | 134,076.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,138.41 | 314,422.19 | 200,559.66 | 100,670.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,177.83 | 21,414.25 | 15,920.33 | 6,797.17 | |
| 支付的各项税费 | 25,662.58 | 17,869.60 | 15,890.28 | 3,184.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,272.04 | 14,090.44 | 19,255.11 | 8,216.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 642,250.86 | 367,796.47 | 251,625.38 | 118,868.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,226.00 | 36,041.70 | 13,897.69 | 15,207.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 490.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 557.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.92 | 139.11 | 128.27 | 95.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,161.52 | 339.11 | 128.27 | 95.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,546.35 | 853.78 | 759.24 | 540.26 | |
| 投资所支付的现金 | 25,583.74 | 26,513.25 | 6,109.05 | 350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,895.22 | 9,692.78 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,025.31 | 37,059.80 | 6,868.29 | 890.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,863.79 | -36,720.69 | -6,740.02 | -794.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 640.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 640.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,640.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,603.23 | 10,398.11 | 6,718.69 | 18.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,653.66 | 4,456.00 | 675.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,833.69 | 10,628.57 | 6,949.16 | 218.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,193.69 | -10,628.57 | -6,949.16 | -218.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.28 | 0.05 | 0.14 | -0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,831.20 | -11,307.52 | 208.66 | 14,193.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,349.14 | 79,349.14 | 79,349.14 | 75,277.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,517.94 | 68,041.62 | 79,557.80 | 89,471.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,727.07 | -- | 18,343.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,696.55 | -- | 139.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 655.86 | -- | 339.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 355.51 | -- | 175.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.13 | -- | 105.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -202.43 | -- | 173.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 160.25 | -- | 260.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,375.16 | -- | -487.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,185.21 | -- | -162.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 71.08 | -- | 75.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,928.09 | -- | 3,853.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,135.43 | -- | -8,888.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -30.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,226.00 | -- | 13,897.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,517.94 | -- | 79,557.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,349.14 | -- | 79,349.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,831.20 | -- | 208.66 | -- | |
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