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| 省广集团(002400) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 994,883.29 | 610,554.19 | 419,585.48 | 214,956.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,643.03 | 2,503.34 | 2,011.09 | 420.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 999,526.32 | 613,057.52 | 421,596.57 | 215,377.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 849,579.34 | 516,632.76 | 345,538.04 | 188,264.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,786.79 | 29,819.09 | 21,826.18 | 5,262.16 | |
| 支付的各项税费 | 39,547.72 | 30,167.50 | 21,830.76 | 7,701.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,069.17 | 34,643.34 | 13,800.71 | 3,059.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 972,983.02 | 611,262.70 | 402,995.69 | 204,288.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,543.30 | 1,794.82 | 18,600.88 | 11,089.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,650.29 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,343.06 | 170.88 | 170.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.87 | 12.02 | 14.79 | 12.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27.91 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,080.13 | 3,182.90 | 3,185.67 | 12.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,075.91 | 586.01 | 2,007.74 | 261.07 | |
| 投资所支付的现金 | 38,234.00 | 44,946.19 | 40,736.36 | 667.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71,676.95 | 39,560.19 | 33,156.05 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,986.86 | 85,092.40 | 75,900.15 | 928.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,906.73 | -81,909.49 | -72,714.48 | -915.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 260.00 | 18,097.89 | 18,097.89 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 260.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,720.00 | 58,520.00 | 40,075.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 60,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,980.00 | 136,617.89 | 88,172.89 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,475.00 | 30,900.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,690.45 | 12,349.41 | 8,402.67 | 854.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,080.80 | 4,331.89 | 1,584.00 | 684.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.41 | 48.18 | 48.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,165.86 | 43,297.58 | 22,450.84 | 4,854.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,814.14 | 93,320.31 | 65,722.05 | 7,145.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.44 | 0.62 | -0.04 | 0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,452.16 | 13,206.26 | 11,608.41 | 17,319.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,517.94 | 45,517.94 | 45,517.94 | 45,517.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,970.10 | 58,724.20 | 57,126.34 | 62,837.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,648.44 | -- | 20,352.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,134.91 | -- | 1,323.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 657.09 | -- | 339.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 358.02 | -- | 186.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,223.79 | -- | 195.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.14 | -- | 11.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,012.08 | -- | 1,204.42 | -- | |
| 投资损失 | -3,692.34 | -- | -1,056.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,113.16 | -- | -339.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 386.98 | -- | -318.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -83,328.44 | -- | -46,211.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,023.47 | -- | 42,962.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -48.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,543.30 | -- | 18,600.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,970.10 | -- | 57,126.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,517.94 | -- | 45,517.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,452.16 | -- | 11,608.41 | -- | |
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