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| 省广集团(002400) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,557,858.54 | 1,022,385.84 | 663,718.29 | 399,807.53 | |
| 收到的税费返还 | 338.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,431.41 | 1,623.50 | 1,400.73 | 2,079.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,577,627.95 | 1,024,009.34 | 665,119.02 | 401,886.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,380,335.21 | 932,845.12 | 621,053.82 | 393,774.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,005.61 | 66,677.41 | 43,850.25 | 27,153.87 | |
| 支付的各项税费 | 9,979.02 | 9,828.29 | 6,976.61 | 2,593.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,772.54 | 17,566.39 | 11,030.07 | 4,880.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,518,092.38 | 1,026,917.21 | 682,910.76 | 428,402.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,535.57 | -2,907.87 | -17,791.74 | -26,515.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,797.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,335.38 | 881.28 | 773.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.15 | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34.93 | 57,600.00 | 52,600.00 | 6,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,225.46 | 58,481.68 | 53,374.33 | 6,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,104.63 | 528.37 | 348.55 | 132.48 | |
| 投资所支付的现金 | 16,699.38 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,180.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,804.01 | 16,708.37 | 10,348.55 | 5,132.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,421.45 | 41,773.31 | 43,025.78 | 967.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,797.37 | 20,797.85 | 20,797.85 | 20,797.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,977.37 | 20,977.85 | 20,797.85 | 20,797.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,661.68 | 61,751.23 | 44,217.86 | 13,606.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,480.86 | 3,219.15 | 1,505.61 | 701.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,145.00 | 675.00 | 225.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,683.32 | 15.58 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,825.86 | 64,985.96 | 45,723.47 | 14,307.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,848.50 | -44,008.11 | -24,925.62 | 6,489.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.28 | -18.45 | -10.32 | 8.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,036.24 | -5,161.12 | 298.10 | -19,049.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,571.22 | 69,571.22 | 69,571.22 | 69,571.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,607.46 | 64,410.10 | 69,869.32 | 50,521.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,294.86 | -- | 8,006.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,850.67 | -- | 317.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,933.65 | -- | 1,314.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,102.72 | -- | 650.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 903.16 | -- | 177.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.46 | -- | 4.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 403.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 792.12 | -- | 818.15 | -- | |
| 投资损失 | -4,445.49 | -- | -912.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,012.00 | -- | 362.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.09 | -- | -2.10 | -- | |
| 存货的减少 | -345.40 | -- | -116.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,844.04 | -- | 34,798.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,546.96 | -- | -60,695.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,535.57 | -- | -17,791.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,607.46 | -- | 69,869.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,571.22 | -- | 69,571.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,036.24 | -- | 298.10 | -- | |
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