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| 省广集团(002400) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,508,887.93 | 919,400.82 | 579,195.97 | 587,735.87 | |
| 收到的税费返还 | 1,116.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,456.40 | 3,821.19 | 3,208.31 | 1,776.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,538,460.71 | 923,222.00 | 582,404.28 | 589,512.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,363,870.53 | 843,564.37 | 516,171.13 | 575,538.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,094.54 | 54,365.10 | 39,063.93 | 23,541.49 | |
| 支付的各项税费 | 16,941.49 | 16,152.25 | 12,861.65 | 4,333.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,285.36 | 21,000.56 | 14,380.49 | 5,842.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,501,191.92 | 935,082.28 | 582,477.21 | 609,256.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,268.78 | -11,860.27 | -72.93 | -19,743.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245,191.64 | 9,895.27 | 831.27 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,885.30 | 3,213.37 | 1,977.50 | 1,306.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.98 | 0.89 | 0.76 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 203.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.51 | 202,800.00 | 160,600.00 | 112,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 249,397.39 | 215,909.53 | 163,409.53 | 113,906.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,737.32 | 766.26 | 421.30 | 116.39 | |
| 投资所支付的现金 | 296,151.90 | 9,782.59 | 5,523.16 | 4,331.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 212,800.00 | 212,800.00 | 161,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 297,889.22 | 223,348.85 | 218,744.45 | 166,048.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,491.82 | -7,439.31 | -55,334.92 | -52,141.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 643.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 643.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,181.53 | 30,620.67 | 26,500.00 | 23,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 55,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,824.53 | 85,620.67 | 56,500.00 | 23,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 144,441.41 | 81,268.41 | 77,326.13 | 22,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,289.68 | 7,086.51 | 2,353.65 | 1,341.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,464.02 | 1,448.51 | 998.51 | 750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.06 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,734.15 | 118,354.92 | 79,679.77 | 24,191.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,909.62 | -32,734.24 | -23,179.77 | -691.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.54 | -6.38 | 30.86 | 18.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,140.20 | -52,040.21 | -78,556.76 | -72,558.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,711.42 | 137,711.42 | 137,711.42 | 137,711.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,571.22 | 85,671.21 | 59,154.66 | 65,152.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -90,119.05 | -- | 6,180.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 114,376.77 | -- | 5,054.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,749.61 | -- | 1,239.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,004.26 | -- | 1,006.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 754.79 | -- | 343.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.36 | -- | -11.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 277.49 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,875.74 | -- | 889.49 | -- | |
| 投资损失 | 1,054.28 | -- | -1,390.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,313.56 | -- | -586.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -169.29 | -- | -18.06 | -- | |
| 存货的减少 | -64.31 | -- | 15.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,781.37 | -- | 11,992.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82,837.93 | -- | -24,787.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,268.78 | -- | -72.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,571.22 | -- | 59,154.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,711.42 | -- | 137,711.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,140.20 | -- | -78,556.76 | -- | |
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