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| 必康退(002411) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 205,857.58 | 251,500.61 | 327,991.80 | 490,649.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 236,910.21 | -- | 157,657.15 | 131,348.85 | |
| 应收票据 | 25,102.90 | 22,136.90 | 25,843.70 | 19,553.50 | |
| 应收账款 | 211,807.30 | 212,703.23 | 131,813.45 | 111,795.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,677.61 | 16,170.57 | 11,268.85 | 6,030.62 | |
| 其他应收款(合计) | 4,663.61 | -- | 5,014.35 | 7,160.79 | |
| 应收利息 | 1,433.20 | 849.13 | 849.13 | 1,562.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,230.42 | 8,187.96 | 4,165.21 | 5,598.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,927.65 | 51,167.66 | 32,342.78 | 27,366.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,221.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 170,858.11 | 215,195.89 | 202,735.43 | 235,374.33 | |
| 流动资产合计 | 695,116.52 | 777,911.97 | 737,010.36 | 897,930.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 29,136.59 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,237.38 | 4,221.71 | 4,114.97 | 4,098.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 665,802.50 | -- | 519,738.50 | 508,144.32 | |
| 在建工程 | 665,124.94 | 548,450.07 | 519,147.24 | 507,956.99 | |
| 工程物资 | 677.56 | 459.99 | 591.26 | 187.33 | |
| 固定资产及清理(合计) | 153,711.90 | -- | 121,989.41 | 114,547.19 | |
| 固定资产净额 | 153,711.90 | 122,185.03 | 121,989.41 | 114,547.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 78,449.23 | 36,863.09 | 37,097.38 | 32,138.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 201,676.49 | 201,223.92 | 201,356.71 | 193,737.32 | |
| 长期待摊费用 | 74.51 | 95.27 | 101.01 | 126.43 | |
| 递延所得税资产 | 3,688.46 | 3,587.43 | 2,917.41 | 2,211.84 | |
| 其他非流动资产 | 158,961.51 | 307,566.23 | 314,712.28 | 85,179.47 | |
| 非流动资产合计 | 1,295,788.57 | 1,224,702.74 | 1,202,077.67 | 940,233.21 | |
| 资产总计 | 1,990,905.10 | 2,002,614.71 | 1,939,088.03 | 1,838,163.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,150.00 | 12,350.00 | 9,500.00 | 10,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 132,791.07 | -- | 117,592.67 | 78,949.74 | |
| 应付票据 | 35,290.73 | 50,372.85 | 49,470.09 | 28,300.42 | |
| 应付账款 | 97,500.34 | 118,230.06 | 68,122.58 | 50,649.32 | |
| 预收款项 | 36,159.96 | 51,598.48 | 34,903.81 | 31,536.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,524.66 | 20,657.14 | 18,086.96 | 15,463.72 | |
| 应交税费 | 21,276.28 | 14,093.63 | 14,091.53 | 18,127.37 | |
| 其他应付款(合计) | 87,948.91 | -- | 137,518.93 | 106,893.59 | |
| 应付利息 | 18,708.88 | 13,821.95 | 24,216.73 | 23,337.72 | |
| 应付股利 | 243.55 | -- | 12,258.27 | -- | |
| 其他应付款 | 68,996.47 | 91,900.28 | 101,043.92 | 83,555.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,748.40 | 12,904.54 | 13,781.01 | 13,712.90 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 367.91 | |
| 流动负债合计 | 336,599.28 | 385,928.94 | 345,474.91 | 275,552.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,160.00 | 17,400.00 | 14,900.00 | 12,000.00 | |
| 应付债券 | 678,000.35 | 681,986.69 | 677,515.45 | 668,518.89 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 1,024.16 | 3,108.81 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,024.16 | 3,108.81 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,566.98 | 3,723.68 | 3,300.04 | 3,301.48 | |
| 长期递延收益 | 14,542.47 | 10,956.12 | 13,208.88 | 12,694.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 723,269.80 | 714,066.49 | 709,948.54 | 699,623.54 | |
| 负债合计 | 1,059,869.08 | 1,099,995.43 | 1,055,423.45 | 975,175.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,830.46 | 177,830.46 | 177,830.46 | 177,830.46 | |
| 资本公积 | 489,595.05 | 489,595.05 | 489,595.05 | 489,595.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.77 | 0.01 | -0.05 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,064.70 | 38,946.66 | 38,946.66 | 38,946.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 200,583.48 | 174,530.37 | 158,058.70 | 141,307.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 908,074.47 | 880,902.56 | 864,430.83 | 847,679.53 | |
| 少数股东权益 | 22,961.55 | 21,716.72 | 19,233.76 | 15,308.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 931,036.02 | 902,619.28 | 883,664.59 | 862,988.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,990,905.10 | 2,002,614.71 | 1,939,088.03 | 1,838,163.85 | |
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