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| 必康退(002411) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,381.29 | 75,497.38 | 78,180.62 | 177,838.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 401,337.47 | 457,342.14 | 467,362.46 | 389,431.92 | |
| 应收票据 | 342.00 | 75,971.64 | 80,876.69 | 46,873.22 | |
| 应收账款 | 400,995.47 | 381,370.50 | 386,485.78 | 342,558.70 | |
| 应收款项融资 | 29,248.82 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,967.16 | 55,011.68 | 48,604.20 | 10,257.47 | |
| 其他应收款(合计) | 285,398.27 | 111,625.26 | 37,432.24 | 13,515.53 | |
| 应收利息 | 559.37 | 316.06 | 228.55 | 75.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 284,838.90 | -- | 37,203.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,420.86 | 69,508.95 | 76,154.61 | 77,012.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,618.19 | 35,568.72 | 30,336.74 | 39,007.27 | |
| 流动资产合计 | 913,372.06 | 804,554.13 | 738,070.87 | 707,063.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 23,101.21 | 28,242.90 | 28,242.90 | 28,242.90 | |
| 长期股权投资 | 4,127.80 | 4,174.17 | 4,176.67 | 4,176.67 | |
| 投资性房地产 | 82,884.07 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 777,433.98 | 746,070.00 | 778,525.86 | 825,430.26 | |
| 在建工程 | 777,433.98 | -- | 778,441.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 83.97 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 336,746.89 | 245,018.31 | 230,084.98 | 184,367.32 | |
| 固定资产净额 | 336,746.89 | -- | 230,084.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 92,523.32 | 86,468.91 | 86,736.55 | 87,176.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 169,444.96 | 169,444.96 | 169,444.96 | 169,444.96 | |
| 长期待摊费用 | 2,071.56 | 1,454.65 | 1,509.39 | 1,785.42 | |
| 递延所得税资产 | 9,715.71 | 8,402.87 | 7,899.78 | 7,353.79 | |
| 其他非流动资产 | 29,705.86 | 148,786.12 | 147,978.26 | 154,652.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,528,136.35 | 1,438,112.88 | 1,454,649.34 | 1,462,679.51 | |
| 资产总计 | 2,441,508.41 | 2,242,667.00 | 2,192,720.21 | 2,169,742.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 319,638.12 | 345,208.07 | 341,589.79 | 332,577.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 302,490.39 | 309,965.17 | 296,520.04 | 284,525.92 | |
| 应付票据 | 119,304.28 | 126,888.37 | 162,009.52 | -- | |
| 应付账款 | 183,186.11 | 183,076.80 | 134,510.52 | -- | |
| 预收款项 | 7,745.78 | 14,942.13 | 12,822.31 | 4,766.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 40,338.69 | 24,317.53 | 22,448.15 | 21,394.15 | |
| 应交税费 | 65,985.86 | 59,923.03 | 48,933.72 | 38,352.32 | |
| 其他应付款(合计) | 311,333.67 | 131,446.73 | 122,413.03 | 144,654.40 | |
| 应付利息 | 7,564.59 | 1,256.97 | 1,260.61 | 4,602.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 311,333.67 | -- | 121,152.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 108,062.64 | 25,217.34 | 25,217.34 | 166,273.82 | |
| 其他流动负债 | -- | 6,487.70 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,155,595.15 | 917,507.70 | 869,944.37 | 992,544.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 175,170.00 | 190,956.95 | 190,956.95 | 49,787.26 | |
| 应付债券 | -- | 69,778.92 | 69,822.19 | 69,800.55 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,563.28 | 6,886.18 | 9,105.19 | 24,275.21 | |
| 长期应付款 | 10,563.28 | -- | 9,105.19 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,013.56 | 3,054.77 | 3,134.99 | 3,222.87 | |
| 长期递延收益 | 20,025.03 | 13,818.38 | 20,426.60 | 20,754.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 208,771.88 | 284,495.20 | 293,445.91 | 167,840.00 | |
| 负债合计 | 1,364,367.03 | 1,202,002.90 | 1,163,390.29 | 1,160,384.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,830.46 | 177,830.46 | 177,830.46 | 177,830.46 | |
| 资本公积 | 582,343.55 | 505,158.28 | 505,158.28 | 508,319.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 330.03 | 27.69 | 27.69 | 0.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,064.70 | 40,064.70 | 40,064.70 | 40,064.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 233,703.99 | 274,334.74 | 261,371.92 | 241,149.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,034,272.74 | 997,415.88 | 984,453.06 | 967,364.16 | |
| 少数股东权益 | 42,868.65 | 43,248.22 | 44,876.86 | 41,994.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,077,141.38 | 1,040,664.10 | 1,029,329.92 | 1,009,358.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,441,508.41 | 2,242,667.00 | 2,192,720.21 | 2,169,742.71 | |
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